CLINIQUE DU PARC LYON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC LYON |
| Siren | 389565342 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/030226 |
| Numéro de Gestion | 1992B03539 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 391.00 | 612 790.00 | 33 601.00 | 13 132.00 |
AH Fonds commercial | 3 748 111.00 | 3 748 111.00 | 3 748 111.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 057.00 | 1 807 057.00 | 1 807 057.00 | |
AP Constructions | 18 343 706.00 | 13 376 957.00 | 4 966 749.00 | 6 249 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098 307.00 | 7 101 637.00 | 1 996 670.00 | 1 802 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 893.00 | 906 096.00 | 137 796.00 | 182 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764.00 | 1 764.00 | 8 288.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 028.00 | -2 028.00 | -2 028.00 | |
CU Autres participations | 4 028.00 | 4 028.00 | 3 028.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 34 374.00 | 34 374.00 | 34 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 863 591.00 | 5 297.00 | 858 294.00 | 854 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 591 221.00 | 22 004 805.00 | 13 586 416.00 | 14 699 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 563.00 | 983 563.00 | 771 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 578.00 | 43 457.00 | 1 715 121.00 | 1 796 954.00 |
BZ Autres créances | 5 322 654.00 | 48 682.00 | 5 273 972.00 | 3 592 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | 854.00 | 854.00 | |
CF Disponibilités | 3 502 926.00 | 3 502 926.00 | 3 220 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 183 181.00 | 1 183 181.00 | 1 147 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 751 756.00 | 92 139.00 | 12 659 617.00 | 10 530 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 342 976.00 | 22 096 944.00 | 26 246 032.00 | 25 230 700.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 547 855.00 | 5 547 855.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 804.00 | 185 804.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 359 780.00 | 318 278.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 98 230.00 | 98 230.00 | ||
DG Autres réserves | 289 141.00 | 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 972.00 | 830 043.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 996 111.00 | 1 309 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 249 893.00 | 8 290 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 900 826.00 | 659 007.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 357 953.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 900 826.00 | 2 016 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 550.00 | 5 086 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 181.00 | 579 869.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 613.00 | 245 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 677.00 | 3 687 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 414.00 | 1 960 801.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 741.00 | 254 399.00 | ||
EA Autres dettes | 542 085.00 | 466 805.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347 053.00 | 2 641 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 095 313.00 | 14 923 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 246 032.00 | 25 230 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 021 630.00 | 10 017 348.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 32 393.00 | 32 393.00 | 86 324.00 | |
FG Production vendue services | 26 736 312.00 | 26 736 312.00 | 24 975 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 768 705.00 | 26 768 705.00 | 25 061 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 188 452.00 | 77 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 249.00 | 270 686.00 | ||
FQ Autres produits | 114 915.00 | 45 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 339 321.00 | 25 454 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 192 519.00 | 4 533 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 635.00 | -172 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 743 421.00 | 8 692 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482 078.00 | 1 400 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 863 147.00 | 6 030 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 133 263.00 | 2 076 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 148 780.00 | 2 019 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 539.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 819.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 6 018.00 | 15 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 614 412.00 | 24 653 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 724 909.00 | 800 870.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 674.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 339.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 941.00 | 27 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 941.00 | 27 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 902.00 | 138 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 902.00 | 138 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 961.00 | -111 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 636 623.00 | 689 145.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 762.00 | 40 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 958.00 | 993 173.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 357 953.00 | 486 007.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 673.00 | 1 519 805.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 140.00 | 341 793.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 397.00 | 523 366.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 537.00 | 1 307 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341 136.00 | 212 605.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 710.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 892 076.00 | 71 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 157 610.00 | 27 001 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 384 637.00 | 26 171 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 972.00 | 830 043.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 520.00 | 257 683.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 249.00 | 235 686.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 263.00 | 1 288.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204 435.00 | 6 201 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 506 847.00 | 28 487 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 891.00 | 901 992.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 136.00 | 27 381.00 | 50 726.00 | 612 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 264 776.00 | 2 121 400.00 | 1 485.00 | 21 384 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 900 912.00 | 2 148 780.00 | 52 212.00 | 21 997 480.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 753 857.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016 959.00 | 256 819.00 | 1 372 953.00 | 900 826.00 |
020 aucun libellé | 20 280.00 | 2 028.00 | ||
060 Stock marchandises | 52 970.00 | 5 297.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 457.00 | 43 457.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 682.00 | 48 682.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 464.00 | 99 464.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 116 423.00 | 256 819.00 | 1 372 953.00 | 1 000 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 256 819.00 | 15 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 357 953.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 863 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 758 578.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 926.00 | |||
VB T. V. A. | 114 551.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 756 390.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 730.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 183 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128 004.00 | 5 169 362.00 | 3 958 642.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 087 550.00 | 975 878.00 | 2 919 812.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 399.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 677.00 | 5 417 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 904 367.00 | 904 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 724.00 | 703 724.00 | ||
VW T.V.A. | 100 409.00 | 100 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 915.00 | 267 915.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 741.00 | 181 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 580 782.00 | 580 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 085.00 | 542 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 347 053.00 | 2 347 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 712 701.00 | 12 021 630.00 | 2 919 812.00 | 771 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 306.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 504.00 | |||