DISTRILAP
Dépôt
| Dénomination | DISTRILAP |
| Siren | 389589375 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4986 |
| Numéro de Gestion | 2001B05150 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 131.00 | -166 105.00 | 26.00 | |
AH Fonds commercial | 4 747 697.00 | -1 777 985.00 | 2 969 712.00 | 2 948 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | |||
AP Constructions | 847.00 | -437.00 | 410.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 478.00 | -85 336.00 | 5 142.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 984.00 | -559 319.00 | 15 664.00 | -18 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 291.00 | 3 291.00 | 47 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 837.00 | 50 837.00 | 50 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 634 265.00 | -2 589 182.00 | 3 045 083.00 | 3 059 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 018 903.00 | -190 121.00 | 15 828 782.00 | 14 963 417.00 |
BZ Autres créances | 13 241 021.00 | 13 241 021.00 | 6 473 392.00 | |
CF Disponibilités | 329 444.00 | 329 444.00 | 243 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | 12 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 600 609.00 | -190 121.00 | 29 410 488.00 | 21 693 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 234 874.00 | -2 779 303.00 | 32 455 571.00 | 24 753 169.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 960 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 311 512.00 | -47 667 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 617 542.00 | -11 684 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 074 945.00 | -59 307 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 662 664.00 | 615 525.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 562 522.00 | 4 464 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 225 186.00 | 5 079 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 312.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 957.00 | 86 957.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 728.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874 804.00 | 4 501 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 975 234.00 | 12 866 207.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 221.00 | ||
EA Autres dettes | 2 091.00 | 60 221 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 094.00 | 212 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 155 441.00 | 78 981 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 455 572.00 | 24 753 169.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 86 957.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 42 082 920.00 | 42 082 920.00 | 58 764 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 082 920.00 | 42 082 920.00 | 58 764 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 600.00 | 2 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 030.00 | 711 678.00 | ||
FQ Autres produits | 10 687 239.00 | 2 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 449 789.00 | 59 481 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 668 210.00 | 16 030 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 864.00 | 1 995 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 126 438.00 | 37 233 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 503 127.00 | 14 450 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 074.00 | 14 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 432.00 | 134 689.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 668 403.00 | 696 754.00 | ||
GE Autres charges | 116 367.00 | 34 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 774 916.00 | 70 591 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 325 127.00 | -11 109 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176.00 | 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176.00 | 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 614.00 | 167 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 614.00 | 167 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -136 438.00 | -167 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 461 564.00 | -11 277 408.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 549.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 979.00 | 55 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 979.00 | 354 549.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 244.00 | 2 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | 556 743.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 952.00 | 67 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 953.00 | 627 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 974.00 | -272 605.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 004.00 | 134 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 617 542.00 | -11 684 205.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 650.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12.00 | |||
6T Sur comptes clients | 135.00 | 55.00 | 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | 1 758.00 | 557.00 | 6 415.00 |
UG ‐ Financières | 51.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | ||