RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION |
| Siren | 389612383 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10767 |
| Numéro de Gestion | 1993B20020 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862 131.00 | 409 647.00 | 452 485.00 | 623 059.00 |
AH Fonds commercial | 6 111 681.00 | 6 111 681.00 | 6 097 961.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858 618.00 | 4 101 112.00 | 1 757 506.00 | 1 998 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 592.00 | 1 385 033.00 | 1 153 558.00 | 1 076 772.00 |
CU Autres participations | 5 106 634.00 | 1 652 791.00 | 3 453 843.00 | 2 694 641.00 |
BF Prêts | 35 419.00 | 35 419.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 046 609.00 | 5 754.00 | 2 040 855.00 | 2 770 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 559 685.00 | 7 589 756.00 | 14 969 928.00 | 15 260 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 132.00 | 3 861.00 | 263 271.00 | 192 017.00 |
BN En cours de production de biens | 14 398.00 | 14 398.00 | 122 592.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 118.00 | 148 118.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 47 800 039.00 | 617 119.00 | 47 182 919.00 | 40 953 390.00 |
BZ Autres créances | 64 316 432.00 | 64 316 432.00 | 68 579 312.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002 366.00 | 7 002 366.00 | 8 381 970.00 | |
CF Disponibilités | 1 481 580.00 | 1 481 580.00 | 686 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 629.00 | 127 629.00 | 350 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 121 157 694.00 | 620 981.00 | 120 536 713.00 | 119 265 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 717 379.00 | 8 210 737.00 | 135 506 642.00 | 134 526 414.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 35 207.00 | 35 207.00 | ||
DG Autres réserves | 277 763.00 | 277 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 973 374.00 | 973 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033 440.00 | 565 631.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 16 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 131 221.00 | 10 668 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 117 469.00 | 7 865 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 259 576.00 | 512 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 377 045.00 | 8 378 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938 403.00 | 102 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067 289.00 | 12 684 953.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 790 223.00 | 6 507 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 432 079.00 | 52 534 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 897 057.00 | 23 126 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 308.00 | 949 184.00 | ||
EA Autres dettes | 3 158 658.00 | 2 859 329.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 691 358.00 | 16 715 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 998 375.00 | 115 479 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 506 642.00 | 134 526 414.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -14 461.00 | -14 461.00 | 219 513.00 | |
FD Production vendue biens | 199 874 998.00 | 199 874 998.00 | 205 850 579.00 | |
FG Production vendue services | 9 231 464.00 | 829 496.00 | 10 060 960.00 | 10 031 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 092 001.00 | 829 496.00 | 209 921 497.00 | 216 101 315.00 |
FM Production stockée | -189 634.00 | 37 192.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1 007.00 | 19 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 085 132.00 | 3 140 837.00 | ||
FQ Autres produits | 93 716.00 | 127 646.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 212 909 705.00 | 219 426 927.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 513.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 955 457.00 | 19 142 932.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 254.00 | -48 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 451 902.00 | 151 110 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426 751.00 | 2 191 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 697 270.00 | 24 321 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 106 901.00 | 16 479 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 885 564.00 | 837 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 165.00 | 61 407.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 373 967.00 | 3 517 627.00 | ||
GE Autres charges | 179 305.00 | 596 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 215 307 026.00 | 218 430 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 397 322.00 | 996 155.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 248 534.00 | 2 523 350.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 53 127.00 | 157 254.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 872 092.00 | 638 752.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 849 137.00 | 961 056.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 000.00 | 5 700.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 369.00 | 27 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 751 598.00 | 1 633 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 899.00 | 58.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 355 662.00 | 3 362 459.00 | ||
GS Différences négatives de change | 70 255.00 | 18 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 444 816.00 | 3 381 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 306 782.00 | -1 747 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 104 867.00 | 1 614 504.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 624.00 | 368 190.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 580.00 | 487 493.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 487.00 | 978 027.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 691.00 | 1 833 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 351.00 | 999 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 510.00 | 207 819.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 385 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 861.00 | 1 592 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103 830.00 | 241 208.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 049.00 | 367 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 208.00 | 922 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 197 528.00 | 225 417 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 164 088.00 | 224 851 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033 440.00 | 565 631.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957 296.00 | 28 061.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195 861.00 | 1 119 919.00 | 440 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139 791.00 | 393 562.00 | 807 994.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 292 948.00 | 1 541 542.00 | 1 248 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | 6 973 812.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 711.00 | 8 397 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 152 685.00 | 7 188 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 522 941.00 | 22 559 685.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 276.00 | 170 575.00 | 11 545.00 | 409 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121 046.00 | 714 989.00 | 292 689.00 | 5 486 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 322.00 | 885 564.00 | 304 233.00 | 5 895 792.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 914.00 | 5 487.00 | 11 427.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 101 122.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 465 813.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 510 829.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 378 270.00 | 3 458 967.00 | 3 077 764.00 | 9 377 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 652 791.00 | |||
060 Stock marchandises | 411 730.00 | 41 173.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
6T Sur comptes clients | 180 273.00 | 301 165.00 | 12 875.00 | 617 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859 200.00 | 320 064.00 | 12 875.00 | 2 314 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 254 384.00 | 3 779 030.00 | 3 096 126.00 | 11 703 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 675 131.00 | 2 990 639.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 899.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 000.00 | 105 487.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 35 419.00 | 35 419.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 046 609.00 | 2 046 609.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 731 726.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 068 313.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 103 095.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 557.00 | |||
VB T. V. A. | 10 085 224.00 | |||
VP Divers | 32 273.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 681 143.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 629.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 326 128.00 | 114 326 128.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506 938.00 | 2 506 938.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 465.00 | 287 717.00 | 1 143 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 432 079.00 | 59 432 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736 850.00 | 1 736 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 409 935.00 | 5 409 935.00 | ||
VW T.V.A. | 13 734 772.00 | 13 734 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 067 289.00 | 10 067 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158 658.00 | 3 158 658.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 691 358.00 | 8 691 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 208 152.00 | 105 064 403.00 | 1 143 749.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 479 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 678.00 | |||