RAILTECH INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | RAILTECH INTERNATIONAL |
| Siren | 389670142 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6448 |
| Numéro de Gestion | 1996B00073 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59590 RAISMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 368 000.00 | 728 000.00 | 640 000.00 | 584 000.00 |
AN Terrains | 785 000.00 | 6 000.00 | 779 000.00 | 801 000.00 |
AP Constructions | 15 412 000.00 | 12 719 000.00 | 2 693 000.00 | 2 807 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 364 000.00 | 17 693 000.00 | 3 671 000.00 | 2 916 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 000.00 | 654 000.00 | 98 000.00 | 153 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | |||
BF Prêts | 86 151 000.00 | 681 000.00 | 85 470 000.00 | 82 244 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | 93 000.00 | 92 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 558 000.00 | 41 473 000.00 | 119 085 000.00 | 114 203 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267 000.00 | 856 000.00 | 4 411 000.00 | 4 211 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 330 000.00 | 1 500 000.00 | 5 830 000.00 | 9 962 000.00 |
BT Marchandises | 3 235 000.00 | 93 000.00 | 3 141 000.00 | 111 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 248 000.00 | 1 476 000.00 | 19 772 000.00 | 24 225 000.00 |
BZ Autres créances | 8 168 000.00 | 8 168 000.00 | 4 172 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 099 000.00 | 9 099 000.00 | 12 659 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 000.00 | 261 000.00 | 183 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 474 000.00 | 3 925 000.00 | 51 549 000.00 | 56 859 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | 1 383 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180 000.00 | 180 000.00 | 93 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 357 000.00 | 45 399 000.00 | 171 959 000.00 | 172 538 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 851 000.00 | 15 851 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 000.00 | 556 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 696 000.00 | 4 696 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 192 000.00 | 86 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 742 000.00 | 12 111 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 622 000.00 | 34 885 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 508 000.00 | 261 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 508 000.00 | 261 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 658 000.00 | 466 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 326 000.00 | 100 053 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 000.00 | 3 204 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 000.00 | 427 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 708 000.00 | 19 533 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 451 000.00 | 9 958 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 000.00 | |||
EA Autres dettes | 3 093 000.00 | 3 230 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 133 892 000.00 | 136 792 000.00 | ||
ED (V) | 279 000.00 | 134 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 959 000.00 | 172 538 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 491 000.00 | 22 491 000.00 | 4 040 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 668 000.00 | 3 668 000.00 | 3 885 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 900 000.00 | 50 494 000.00 | 108 394 000.00 | 124 913 000.00 |
FM Production stockée | -4 692 000.00 | 710 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 105 000.00 | 121 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 076 000.00 | 3 941 000.00 | ||
FQ Autres produits | 813 000.00 | 1 219 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 696 000.00 | 130 904 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 755 000.00 | 538 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 759 000.00 | 79 046 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233 000.00 | 2 294 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 470 000.00 | 17 194 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 700 000.00 | 6 406 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 423 000.00 | 1 628 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 469 000.00 | 1 925 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 448 000.00 | 166 000.00 | ||
GE Autres charges | 674 000.00 | 577 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 421 000.00 | 109 774 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 275 000.00 | 21 130 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 189 000.00 | 5 753 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 517 000.00 | 7 225 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 706 000.00 | 12 978 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 104 000.00 | 15 868 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 602 000.00 | -2 890 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 877 000.00 | 18 240 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 000.00 | 2 069 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 000.00 | 2 793 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 000.00 | 9 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983 000.00 | 852 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007 000.00 | 861 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198 000.00 | 1 932 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 218 000.00 | 1 411 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718 000.00 | 6 650 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 210 000.00 | 146 675 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 468 000.00 | 134 564 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 742 000.00 | 12 111 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 885 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 503 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 638 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 000.00 | 38 313 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 123 000.00 | 120 877 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 588 000.00 | 160 557 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 097 000.00 | 1 359 000.00 | 385 000.00 | 31 071 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 763 000.00 | 1 423 000.00 | 387 000.00 | 31 799 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 147 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 511 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | 4 579 000.00 | 386 000.00 | 4 658 000.00 |
060 Stock marchandises | 96 730 000.00 | 9 673 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 038 000.00 | 709 000.00 | 297 000.00 | 2 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 997 000.00 | 761 000.00 | 1 282 000.00 | 1 476 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 708 000.00 | 1 470 000.00 | 1 579 000.00 | 13 599 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 173 000.00 | 6 049 000.00 | 1 965 000.00 | 18 257 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 919 000.00 | 1 872 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 147 000.00 | 93 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 983 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 86 151 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 248 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 168 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 261 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 921 000.00 | 29 498 000.00 | 86 423 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749 000.00 | 439 000.00 | 3 310 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 708 000.00 | 19 708 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093 000.00 | 3 093 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 353 000.00 | 353 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 680 000.00 | 33 044 000.00 | 100 636 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | |||