SOMARTEX

Dépôt

Dénomination	SOMARTEX
Siren	389715384
Cloture	31/12/2016
Code du Greffe	3701
Numéro de dépôt	6914
Numéro de Gestion	1993B00075
Code Activité	4771Z
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	25/08/2017
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	37100 TOURS

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	1 500.00	1 500.00
AH Fonds commercial	608 696.00	106 699.00	501 997.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 883.00	9 883.00
AT Autres immobilisations corporelles	521 651.00	318 976.00	202 674.00
BD Autres titres immobilisés	2 195.00	2 103.00	91.00
BH Autres immobilisations financières	36 520.00		36 520.00
BJ TOTAL (I)	1 180 447.00	439 162.00	741 284.00
BX Clients et comptes rattachés	438 891.00		438 891.00
BZ Autres créances	35 699.00		35 699.00
CD Valeurs mobilières de placement	50 000.00		50 000.00
CF Disponibilités	90 329.00		90 329.00
CH Charges constatées d’avance	26 651.00		26 651.00
CJ TOTAL (II)	641 572.00		641 572.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	1 822 019.00	439 162.00	1 382 857.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	304 898.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30 966.00
DD Réserve légale (1)	30 489.00
DG Autres réserves	364 540.00
DH Report à nouveau	215 370.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 265.00
DL TOTAL (I)	939 999.00
DP Provisions pour risques	6 000.00
DR TOTAL (IV)	6 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121 074.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240 715.00
DY Dettes fiscales et sociales	74 909.00
EA Autres dettes	158.00
EC TOTAL (IV)	436 857.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	1 382 857.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358 082.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FA Ventes de marchandises	1 766 502.00		1 766 502.00
FG Production vendue services	816 819.00		816 819.00
FJ Chiffres d’affaires nets	2 583 322.00		2 583 322.00
FO Subventions d’exploitation			3 349.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			732.00
FQ Autres produits			257.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			2 587 661.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 733 348.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 391.00
FW Autres achats et charges externes			413 991.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			14 840.00
FY Salaires et traitements			302 893.00
FZ Charges sociales			63 215.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			53 862.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6 000.00
GE Autres charges			1 331.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			2 591 875.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			-4 213.00
GJ Produits financiers de participations			1.00
GP Total des produits financiers (V)			1.00
GR Intérêts et charges assimilées			2 534.00
GU Total des charges financières (VI)			2 534.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-2 533.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			-6 746.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HK Impôts sur les bénéfices	-481.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 587 663.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 593 929.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	-6 265.00
A1 ACTIF ‐ Placements	732.00
A4 Titres mis en équivalence	1 006.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	1 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	530 767.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	38 654.00
0G ACQUISITIONS Total Général	1 179 618.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			531 534.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			38 716.00
I4 DIMINUTIONS Total Général			1 180 447.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 500.00			1 500.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274 997.00	53 863.00		328 860.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	276 497.00	53 863.00		330 360.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4E Provisions pour garanties données aux clients				6 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges		6 000.00		6 000.00
7C TOTAL GENERAL		6 000.00		6 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation		6 000.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
VS Charges constatées d’avance	26 652.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	537 764.00	501 243.00	36 521.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148.00	148.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120 926.00	42 151.00	78 775.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	240 715.00	240 715.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159.00	159.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	436 858.00	358 082.00	78 775.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	51 244.00