EXER
Dépôt
| Dénomination | EXER |
| Siren | 389841883 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13487 |
| Numéro de Gestion | 2007B00717 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 956.00 | 45 615.00 | 10 341.00 | |
AP Constructions | 2 349.00 | 1 277.00 | 1 072.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 6 090.00 | 1 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 285.00 | 143 049.00 | 16 237.00 | |
CU Autres participations | 59 238.00 | 29 982.00 | 29 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 982.00 | 122 982.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 407 050.00 | 226 013.00 | 181 037.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 505.00 | 35 154.00 | 398 351.00 | |
BT Marchandises | 1 533 954.00 | 100 432.00 | 1 433 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 848.00 | 12 848.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 981.00 | 181 394.00 | 2 003 587.00 | |
BZ Autres créances | 1 687 528.00 | 254 140.00 | 1 433 389.00 | |
CF Disponibilités | 1 866 619.00 | 1 866 619.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 466 077.00 | 466 077.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 185 512.00 | 571 120.00 | 7 614 392.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 156.00 | 10 156.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 717.00 | 797 133.00 | 7 805 584.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 215 802.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 120.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 596.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 121.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 877.00 | |||
DL TOTAL (I) | 743 027.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 156.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 156.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 070.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 854.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 867.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 105.00 | |||
EA Autres dettes | 139 457.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 940.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 048 623.00 | |||
ED (V) | 3 779.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 584.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 767 527.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 139 734.00 | 298 688.00 | 18 438 422.00 | |
FD Production vendue biens | 821 234.00 | 685.00 | 821 919.00 | |
FG Production vendue services | 470 861.00 | 94 690.00 | 565 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 431 829.00 | 394 063.00 | 19 825 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 282.00 | |||
FQ Autres produits | 6 635.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 087 759.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 040 800.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -298 287.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 256.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 029 480.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 975.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 264 731.00 | |||
FZ Charges sociales | 556 652.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 930.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 483.00 | |||
GE Autres charges | 28 278.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 522 312.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 565 447.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 787.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708.00 | |||
GN Différences positives de change | 90 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 107 327.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 156.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 512.00 | |||
GS Différences négatives de change | 76 486.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 137 154.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 827.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 535 621.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 059.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 499.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 203 646.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 880 525.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 121.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 612.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 522.00 | 2 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 058.00 | 2 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 537.00 | 4 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 873.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 050.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 011.00 | 10 604.00 | 45 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 090.00 | 15 326.00 | 150 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 101.00 | 25 930.00 | 196 031.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 877.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 877.00 | 12 877.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 10 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 808.00 | 10 156.00 | 53 808.00 | 10 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 982.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 89 179.00 | 135 586.00 | 89 179.00 | 135 586.00 |
6T Sur comptes clients | 155 589.00 | 36 896.00 | 11 091.00 | 181 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 140.00 | 254 140.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 750.00 | 426 622.00 | 100 270.00 | 601 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 435.00 | 436 778.00 | 154 078.00 | 624 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172 483.00 | 114 670.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 156.00 | 3 708.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 218 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 982.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 969 179.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | |||
VB T. V. A. | 140 309.00 | |||
VP Divers | 1 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 640 773.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 929.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 466 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 568.00 | 4 122 784.00 | 338 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 489.00 | 121 710.00 | 141 779.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 330.00 | 13 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 867.00 | 6 147 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 308.00 | 134 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 760.00 | 134 760.00 | ||
VW T.V.A. | 109 289.00 | 109 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 748.00 | 35 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 457.00 | 139 457.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 940.00 | 41 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 769.00 | 6 879 990.00 | 141 779.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 881.00 | |||