LYON TERMINAL
Dépôt
| Dénomination | LYON TERMINAL |
| Siren | 389862194 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/015181 |
| Numéro de Gestion | 1993B00204 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 853.00 | 435 258.00 | 12 595.00 | 24 004.00 |
AP Constructions | 168 260.00 | 119 020.00 | 49 240.00 | 59 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 259.00 | 2 028 552.00 | 1 601 707.00 | 1 284 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 063.00 | 95 647.00 | 64 416.00 | 74 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 406 636.00 | 2 678 477.00 | 1 728 158.00 | 1 442 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | 6 804.00 | 7 348.00 | |
BT Marchandises | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 176.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 792 990.00 | 361.00 | 792 629.00 | 985 756.00 |
BZ Autres créances | 285 243.00 | 285 243.00 | 270 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 326.00 | 604 326.00 | 600 702.00 | |
CF Disponibilités | 442 347.00 | 442 347.00 | 305 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 419 740.00 | 419 740.00 | 85 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 555 199.00 | 361.00 | 2 554 838.00 | 2 307 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 835.00 | 2 678 838.00 | 4 282 997.00 | 3 749 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 123.00 | 61 904.00 | ||
DG Autres réserves | 596 661.00 | 478 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 186.00 | 124 386.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 110 494.00 | 115 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 803 515.00 | 1 646 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 099.00 | 479 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 172.00 | 1 003 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 211.00 | 567 838.00 | ||
EA Autres dettes | 37 000.00 | 52 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 479 482.00 | 2 102 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 997.00 | 3 749 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 987 086.00 | 780 037.00 | 4 767 123.00 | 5 142 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 086.00 | 780 037.00 | 4 767 123.00 | 5 142 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 954.00 | 96 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 910 076.00 | 5 238 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | 3 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -750.00 | -3 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 426.00 | 161 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 544.00 | -1 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 279 029.00 | 2 601 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 561.00 | 157 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 094 582.00 | 1 120 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 768.00 | 579 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 586 476.00 | 479 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192.00 | |||
GE Autres charges | 85 809.00 | 30 801.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 886 387.00 | 5 128 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 689.00 | 109 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 745.00 | 3 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 745.00 | 3 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 014.00 | 10 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 014.00 | 10 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 269.00 | -7 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 421.00 | 102 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 508.00 | 6 270.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 874.00 | 61 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 383.00 | 67 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 370.00 | 66 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 45 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 204.00 | 5 309 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 018.00 | 5 185 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 186.00 | 124 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 959.00 | 10 894.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 042.00 | 861 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 201.00 | 872 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 406 636.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 954.00 | 22 304.00 | 435 258.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 046.00 | 564 173.00 | 2 243 219.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 001.00 | 586 476.00 | 2 678 477.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 85 930.00 | 192.00 | 85 760.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 930.00 | 192.00 | 85 760.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 930.00 | 192.00 | 85 760.00 | 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192.00 | 85 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | |||
UX Autres créances clients | 792 557.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 637.00 | |||
VB T. V. A. | 143 638.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 419 740.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 172.00 | 1 497 972.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 038.00 | 310 970.00 | 711 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 172.00 | 943 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 731.00 | 155 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 992.00 | 188 992.00 | ||
VW T.V.A. | 116 545.00 | 116 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944.00 | 15 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 482.00 | 1 768 414.00 | 711 068.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 785.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 115.00 | |||