SODEC CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SODEC CONSEIL |
| Siren | 389893843 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 13729 |
| Numéro de Gestion | 1993B40057 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84500 Bollène |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 377 584.00 | 65 746.00 | 1 311 838.00 | 1 324 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 470.00 | 382 334.00 | 203 137.00 | 247 585.00 |
CU Autres participations | 381 320.00 | 381 320.00 | 381 320.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | 1 845.00 | 1 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 347 179.00 | 448 080.00 | 1 899 100.00 | 1 956 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 979.00 | 5 979.00 | 5 262.00 | |
BT Marchandises | 3 306.00 | 3 306.00 | 5 303.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | 4 130.00 | 1 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 119.00 | 63 489.00 | 746 630.00 | 839 423.00 |
BZ Autres créances | 79 971.00 | 79 971.00 | 63 569.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 80 528.00 | 80 528.00 | 48 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 601.00 | 53 601.00 | 48 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 137 634.00 | 63 489.00 | 1 074 145.00 | 1 112 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 813.00 | 511 569.00 | 2 973 245.00 | 3 068 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 482.00 | 672 482.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 656 258.00 | 526 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 907.00 | 129 467.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 713.00 | 11 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 906 546.00 | 2 000 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 622.00 | 277 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 440.00 | 64 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 438.00 | 119 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 734.00 | 402 080.00 | ||
EA Autres dettes | 14 437.00 | 4 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 028.00 | 199 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 066 698.00 | 1 068 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 245.00 | 3 068 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 853.00 | 861 878.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 367.00 | 10 367.00 | 8 346.00 | |
FG Production vendue services | 2 328 815.00 | 2 328 815.00 | 2 354 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 182.00 | 2 339 182.00 | 2 363 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 5 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 534.00 | 40 714.00 | ||
FQ Autres produits | 3 241.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 387 958.00 | 2 409 293.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 028.00 | 933.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -503.00 | 243.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 783.00 | -3 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 040 141.00 | 1 042 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 926.00 | 18 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 722.00 | 789 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 907.00 | 308 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 617.00 | 53 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 122.00 | 20 783.00 | ||
GE Autres charges | 43 997.00 | 9 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 403 740.00 | 2 239 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 783.00 | 169 498.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -46.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 258.00 | 3 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 258.00 | 3 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 037.00 | 9 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 037.00 | 9 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 779.00 | -5 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 562.00 | 163 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 10 514.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 170.00 | 5 467.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 15 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 603.00 | 4 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 603.00 | 4 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 945.00 | 11 410.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 384.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 43 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 873.00 | 2 428 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 780.00 | 2 299 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 907.00 | 129 467.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 916.00 | 4 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 351.00 | 10 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 092.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 821.00 | 10 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 1 377 584.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 470.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 794.00 | 2 347 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 492.00 | 13 048.00 | 3 794.00 | 65 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 766.00 | 54 568.00 | 382 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 257.00 | 67 617.00 | 3 794.00 | 448 080.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 11 883.00 | 5 170.00 | 6 713.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 985.00 | 51 122.00 | 30 618.00 | 63 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 985.00 | 51 122.00 | 30 618.00 | 63 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 867.00 | 51 122.00 | 35 788.00 | 70 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 122.00 | 30 618.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 441.00 | |||
UX Autres créances clients | 719 678.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 077.00 | |||
VB T. V. A. | 14 824.00 | |||
VP Divers | 8 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 601.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 651.00 | 944 651.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 385.00 | 70 539.00 | 160 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 440.00 | 60 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 438.00 | 93 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 051.00 | 185 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 980.00 | 107 980.00 | ||
VW T.V.A. | 162 173.00 | 162 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531.00 | 12 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 437.00 | 14 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 199 028.00 | 199 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 698.00 | 905 853.00 | 160 846.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 524.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 609.00 | |||