TRANS-FAIRE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-FAIRE |
| Siren | 390003127 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27628 |
| Numéro de Gestion | 1993B02063 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 991.00 | 84 178.00 | 13 812.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 084.00 | 76 620.00 | 37 464.00 | |
CU Autres participations | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 229 375.00 | 164 099.00 | 65 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 548.00 | 611.00 | 1 141 937.00 | |
BZ Autres créances | 109 392.00 | 2 000.00 | 107 392.00 | |
CF Disponibilités | 77.00 | 77.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 258 558.00 | 2 611.00 | 1 255 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 934.00 | 166 710.00 | 1 321 224.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DH Report à nouveau | 417 664.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 036.00 | |||
DL TOTAL (I) | 491 085.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 674.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 397.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 132.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 474.00 | |||
EA Autres dettes | 54 812.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 647.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 830 138.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 224.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 021.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 772 201.00 | 2 772 201.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 201.00 | 2 772 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 763.00 | |||
FQ Autres produits | 309.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 781 274.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 460.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 805 116.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 388.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 214 801.00 | |||
FZ Charges sociales | 445 067.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 693.00 | |||
GE Autres charges | 27 762.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 290.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 984.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 399.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 699.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 699.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 284.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 638.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 638.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 887.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 248.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 913.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 877.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 036.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 763.00 | 1.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 748.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | 1.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 814.00 | 2 176.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 051.00 | 22 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 666.00 | 30 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 375.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 219.00 | 9 959.00 | 84 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 886.00 | 9 732.00 | 76 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 105.00 | 19 692.00 | 160 799.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 611.00 | 611.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 5 300.00 | 5 911.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 5 300.00 | 5 911.00 | |
UG ‐ Financières | 5 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 141 326.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 339.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 216.00 | |||
VB T. V. A. | 921.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 481.00 | 1 258 481.00 | 14 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 696.00 | 99 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 977.00 | 26 860.00 | 96 117.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 132.00 | 195 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 986.00 | 78 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 187.00 | 97 187.00 | ||
VW T.V.A. | 16 603.00 | 16 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 696.00 | 41 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 397.00 | 49 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 812.00 | 54 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 647.00 | 73 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 138.00 | 734 021.00 | 96 117.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 762.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 153 895.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 343.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 440.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 039.00 | |||
ST Autres comptes | 206 398.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 116.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 338.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 050.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 388.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 833.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||