STEF TRANSPORT LIMOGES
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LIMOGES |
| Siren | 390067734 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4647 |
| Numéro de Gestion | 2003B00051 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 Limoges |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | 14 128.00 | ||
AP Constructions | 96 464.00 | 24 800.00 | 71 664.00 | 74 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 404.00 | 273 414.00 | 115 990.00 | 144 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 144.00 | 112 759.00 | 22 385.00 | 31 707.00 |
BF Prêts | 141 525.00 | 141 525.00 | 131 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 776 665.00 | 425 101.00 | 351 564.00 | 381 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 652.00 | 125 652.00 | 109 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 224.00 | 2 385.00 | 3 369 839.00 | 3 410 275.00 |
BZ Autres créances | 4 251 038.00 | 4 251 038.00 | 4 101 598.00 | |
CF Disponibilités | 12 300.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | 1 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 759 564.00 | 2 385.00 | 7 757 179.00 | 7 635 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 228.00 | 427 486.00 | 8 108 743.00 | 8 017 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 748 911.00 | 2 390 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 922.00 | 708 556.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 987.00 | 35 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 612 820.00 | 3 354 365.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 580.00 | 162 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 580.00 | 162 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 576.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 162.00 | 80 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 839.00 | 2 175 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 981.00 | 1 762 430.00 | ||
EA Autres dettes | 509 785.00 | 482 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 328 342.00 | 4 500 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 743.00 | 8 017 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 259 232.00 | 259 232.00 | 507 836.00 | |
FG Production vendue services | 20 866 229.00 | 246 934.00 | 21 113 163.00 | 21 246 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 125 462.00 | 246 934.00 | 21 372 395.00 | 21 754 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 444.00 | 202 243.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 555 858.00 | 21 956 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812 668.00 | 1 070 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 842.00 | 11 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 570 969.00 | 14 491 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 401.00 | 346 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 640 777.00 | 2 688 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 196 375.00 | 1 219 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 018.00 | 79 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 658.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 081.00 | 68 236.00 | ||
GE Autres charges | 977 150.00 | 877 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 665 596.00 | 20 865 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 890 261.00 | 1 090 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 731.00 | 4 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 731.00 | 4 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 731.00 | -4 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 887 530.00 | 1 086 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 596.00 | 9 096.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 612.00 | 9 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 129.00 | 6 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 324.00 | 6 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | 2 413.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 040.00 | 101 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 856.00 | 279 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 563 470.00 | 21 965 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 954 547.00 | 21 257 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 922.00 | 708 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 417.00 | 43 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 613.00 | 11 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 158.00 | 54 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 621 012.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | 141 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 411.00 | 776 665.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | 14 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 455.00 | 81 018.00 | 9 500.00 | 410 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 583.00 | 81 018.00 | 9 500.00 | 425 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 987.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 454.00 | 7 129.00 | 7 596.00 | 34 987.00 |
4A Provisions pour litiges | 56 551.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 773.00 | 75 081.00 | 70 274.00 | 167 580.00 |
6T Sur comptes clients | 15 112.00 | 12 727.00 | 2 385.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 112.00 | 12 727.00 | 2 385.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 213 338.00 | 82 210.00 | 90 597.00 | 204 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 081.00 | 83 001.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 129.00 | 7 596.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 141 525.00 | 2 097.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 369 373.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | |||
VB T. V. A. | 358 011.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 439.00 | |||
VP Divers | 23 170.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 643 149.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 437.00 | 7 633 159.00 | 142 278.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 576.00 | 34 576.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 162.00 | 23 091.00 | 46 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 839.00 | 2 169 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 415 957.00 | 415 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 539.00 | 481 539.00 | ||
VW T.V.A. | 600 150.00 | 600 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 336.00 | 47 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 785.00 | 509 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 342.00 | 4 282 272.00 | 46 071.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||