VALLIA
Dépôt
| Dénomination | VALLIA |
| Siren | 390126431 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1649 |
| Numéro de Gestion | 1993B40028 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 SAINT HYMER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 3 174.00 | 1 287.00 | |
AP Constructions | 30 447.00 | 4 440.00 | 26 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 135.00 | 31 181.00 | 35 953.00 | |
CU Autres participations | 738 468.00 | 335 712.00 | 402 755.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 204.00 | 33 204.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 889 835.00 | 377 527.00 | 512 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 087.00 | 109 087.00 | ||
BZ Autres créances | 788 410.00 | 788 410.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 850 728.00 | 850 728.00 | ||
CF Disponibilités | 742 771.00 | 742 771.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 654.00 | 93 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 584 653.00 | 2 584 653.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 488.00 | 377 527.00 | 3 096 961.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 997.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 095.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 329.00 | |||
DH Report à nouveau | 360 572.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 928.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 343 923.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 087.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 962.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 546.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 233.00 | |||
EA Autres dettes | 21 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 753 037.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 961.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 031.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 050 092.00 | 1 050 092.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 092.00 | 1 050 092.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 669.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 731.00 | |||
FQ Autres produits | 283.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 776.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 927.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 499 730.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 732.00 | |||
FY Salaires et traitements | 513 338.00 | |||
FZ Charges sociales | 187 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 358.00 | |||
GE Autres charges | 35 115.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 287 187.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 589.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 120 510.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 326.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 126 836.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 639.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 639.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 196.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 785.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 528.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 528.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 772.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 141.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 212.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 928.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 663.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 731.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 1 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 171.00 | 18 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 116.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 429.00 | 20 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 536.00 | 100 600.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | 784 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 880.00 | 889 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 32.00 | 3 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 505.00 | 16 326.00 | 35 191.00 | 38 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 646.00 | 16 358.00 | 35 191.00 | 41 814.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 335 712.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 712.00 | 335 712.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 335 712.00 | 335 712.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 204.00 | |||
UX Autres créances clients | 109 087.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 021.00 | |||
VB T. V. A. | 5 052.00 | |||
VC Groupe et associés | 434 989.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 178.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 357.00 | 791 152.00 | 233 204.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 700.00 | 170 700.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 546.00 | 188 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 269.00 | 68 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 865.00 | 49 865.00 | ||
VW T.V.A. | 62 164.00 | 62 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 662.00 | 173 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 037.00 | 753 037.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 778.00 | |||