SEREBA
Dépôt
| Dénomination | SEREBA |
| Siren | 390169357 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98695 |
| Numéro de Gestion | 2013B05810 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 13 325.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 719.00 | 14 719.00 | ||
CU Autres participations | 1 815.00 | 1 800.00 | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 859.00 | 29 844.00 | 15.00 | 15.00 |
BP En cours de production de services | 1 748.00 | 1 748.00 | 17 937.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | 1 225.00 | 1 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 289.00 | 182 240.00 | 139 049.00 | 251 070.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | 35 250.00 | 42 411.00 | |
CF Disponibilités | 34 747.00 | 34 747.00 | 79 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 394 435.00 | 182 240.00 | 212 195.00 | 392 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 294.00 | 212 084.00 | 212 210.00 | 392 861.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 390.00 | 51 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 084.00 | -152 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | -233 680.00 | -97 595.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114.00 | 105 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114.00 | 105 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 486.00 | 125 732.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 573.00 | 79 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 716.00 | 138 887.00 | ||
EA Autres dettes | 5 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 445 776.00 | 385 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 210.00 | 392 861.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 284 618.00 | 284 618.00 | 522 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 618.00 | 284 618.00 | 522 635.00 | |
FM Production stockée | -16 189.00 | -19 282.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 440.00 | 9 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 380 870.00 | 512 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 151 084.00 | 273 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 4 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 323.00 | 201 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 564.00 | 79 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 505.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 307.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 191.00 | 6 170.00 | ||
GE Autres charges | 13 282.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 521 541.00 | 680 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 672.00 | -168 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 742.00 | 25 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 742.00 | 25 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 742.00 | -25 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 414.00 | -193 902.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | 45 647.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | 145 649.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 9 877.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 94 736.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 104 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 329.00 | 41 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 270.00 | 658 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 355.00 | 811 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 084.00 | -152 867.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 859.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 859.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 13 325.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | 14 719.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 044.00 | 28 044.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 216.00 | 1 191.00 | 106 293.00 | 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 800.00 | |||
6T Sur comptes clients | 182 240.00 | 182 240.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 040.00 | 184 040.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 289 256.00 | 1 191.00 | 106 293.00 | 184 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 191.00 | 106 293.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 856.00 | |||
UX Autres créances clients | 104 433.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | |||
VB T. V. A. | 7 906.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 715.00 | 356 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 573.00 | 42 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | ||
VW T.V.A. | 51 262.00 | 51 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 339 486.00 | 339 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 776.00 | 445 776.00 | ||