SEMETHERM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SEMETHERM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 390206019 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1619 |
| Numéro de Gestion | 1993B40015 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65200 Bagnères-de-Bigorre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 605.00 | 85 286.00 | 13 319.00 | 13 267.00 |
AN Terrains | 120 450.00 | 120 450.00 | 120 450.00 | |
AP Constructions | 3 138 513.00 | 1 569 971.00 | 1 568 542.00 | 1 664 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 810.00 | 931 675.00 | 738 134.00 | 764 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 801.00 | 891 034.00 | 450 766.00 | 408 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 749.00 | 4 749.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 374 434.00 | 3 477 967.00 | 2 895 962.00 | 2 971 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 490.00 | 28 490.00 | 21 307.00 | |
BN En cours de production de biens | 32 359.00 | 32 359.00 | 32 359.00 | |
BT Marchandises | 42 501.00 | 42 501.00 | 35 141.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 131 065.00 | 3 580.00 | 127 485.00 | 216 072.00 |
BZ Autres créances | 324 375.00 | 324 375.00 | 264 183.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 950 000.00 | 810 000.00 | |
CF Disponibilités | 126 906.00 | 126 906.00 | 352 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 565.00 | 140 565.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 781 544.00 | 3 580.00 | 1 777 964.00 | 1 859 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 978.00 | 3 481 548.00 | 4 674 430.00 | 4 831 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 702 770.00 | 702 770.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920.00 | 232 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 174.00 | 42 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 259 149.00 | 116 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 084.00 | 143 104.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 202 523.00 | 220 424.00 | ||
DK Provisions réglementées | 251 523.00 | 230 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 957 147.00 | 1 688 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 333.00 | 67 992.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 333.00 | 100 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 920.00 | 1 299 280.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545.00 | 4 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 420.00 | 972 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 599 108.00 | 638 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 570.00 | |||
EA Autres dettes | 14 702.00 | 4 311.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 251.00 | 77 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 556 950.00 | 3 042 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 430.00 | 4 831 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 519.00 | 75 519.00 | 55 921.00 | |
FG Production vendue services | 7 314 443.00 | 7 314 443.00 | 6 880 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 962.00 | 7 389 962.00 | 6 936 134.00 | |
FN Production immobilisée | 12 207.00 | 74 602.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 041.00 | 36 255.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 464.00 | 67 874.00 | ||
FQ Autres produits | 3 926.00 | 15 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 562 603.00 | 7 129 906.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 124.00 | 28 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 360.00 | 12 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 921.00 | 372 647.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 183.00 | 8 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 851 848.00 | 2 817 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 777.00 | 172 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 488 825.00 | 2 375 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 852 671.00 | 784 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 210.00 | 257 646.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 130 333.00 | 85 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 580.00 | 6 840.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 333.00 | 85 992.00 | ||
GE Autres charges | 23 125.00 | 23 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 875.00 | 6 945 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 728.00 | 184 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 545.00 | 3 951.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 551.00 | 4 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 686.00 | 37 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 686.00 | 37 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 593.00 | 151 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 173.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901.00 | 15 169.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 075.00 | 15 169.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754.00 | 86.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829.00 | 24 428.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 583.00 | 24 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 508.00 | -9 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 230.00 | 7 149 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 145.00 | 7 006 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 084.00 | 143 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 453.00 | 4 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100 774.00 | 205 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 082.00 | 210 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 606.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | 6 275 325.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 732.00 | 6 374 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 186.00 | 4 101.00 | 85 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 953.00 | 281 110.00 | 31 382.00 | 3 392 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 139.00 | 285 211.00 | 31 382.00 | 3 477 968.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 251 524.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 230 694.00 | 20 830.00 | 251 524.00 | |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 130 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 993.00 | 130 334.00 | 70 993.00 | 160 334.00 |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | 3 580.00 | 6 840.00 | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 3 580.00 | 6 840.00 | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 527.00 | 154 744.00 | 77 833.00 | 415 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 914.00 | 77 833.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 125 941.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 270 949.00 | |||
VB T. V. A. | 38 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 565.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 037.00 | 463 949.00 | 132 088.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 151.00 | 22 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 770.00 | 150 065.00 | 564 873.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 421.00 | 700 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 387.00 | 235 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 936.00 | 351 936.00 | ||
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 252.00 | 68 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 404.00 | 1 554 699.00 | 564 873.00 | 428 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 667.00 | |||