CAPISCOL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CAPISCOL DISTRIBUTION |
| Siren | 390227320 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4465 |
| Numéro de Gestion | 1993B00085 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 438.00 | 1 313.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 341.00 | 32.00 | |
AP Constructions | 12 631.00 | 8 594.00 | 4 037.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 651.00 | 83 039.00 | 36 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 777.00 | 435 627.00 | 689 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 272 681.00 | 535 039.00 | 737 643.00 | |
BP En cours de production de services | 12 996.00 | 12 996.00 | ||
BT Marchandises | 9 802 997.00 | 237 441.00 | 9 565 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -57 079.00 | -57 079.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 391.00 | 50 390.00 | 1 028 001.00 | |
BZ Autres créances | 918 156.00 | 918 156.00 | ||
CF Disponibilités | 468 705.00 | 468 705.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 543.00 | 65 543.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 289 710.00 | 287 831.00 | 12 001 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 562 391.00 | 822 870.00 | 12 739 522.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 336 120.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 862.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 708.00 | |||
DG Autres réserves | 374 061.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 991.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 161 511.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 218 254.00 | |||
DP Provisions pour risques | 126 054.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 126 054.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 174.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 475.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 624.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 718.00 | |||
EA Autres dettes | 71 679.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 193.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 395 214.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 739 522.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 340 447.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 345.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 260 422.00 | 35 260 422.00 | ||
FG Production vendue services | 1 996 728.00 | 1 996 728.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 257 149.00 | 37 257 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 274.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 625 423.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 253 240.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 596 049.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 697.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 921 649.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 122.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 481 906.00 | |||
FZ Charges sociales | 569 585.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 182.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 602.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 554.00 | |||
GE Autres charges | 445.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 314 932.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 491.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 596.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 596.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 839.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 839.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 243.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 248.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 810.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 501.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 061.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 605.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 679 080.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 454 089.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 991.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 145.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 923.00 | 135 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 545.00 | 135 803.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 1 257 059.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 668.00 | 1 272 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88.00 | 350.00 | 438.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 57.00 | 7 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 154.00 | 122 775.00 | 12 668.00 | 527 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 524.00 | 123 182.00 | 12 668.00 | 535 039.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 118 554.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 750.00 | 49 054.00 | 3 750.00 | 126 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 928.00 | 237 441.00 | 334 928.00 | 237 441.00 |
6T Sur comptes clients | 45 429.00 | 6 161.00 | 1 200.00 | 50 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 358.00 | 243 602.00 | 336 129.00 | 287 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 108.00 | 292 656.00 | 339 879.00 | 413 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 285 156.00 | 338 129.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | 1 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 024 395.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | |||
VB T. V. A. | 428 643.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 590.00 | 2 062 090.00 | 6 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 174.00 | 478 757.00 | 676 374.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 624.00 | 6 524 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 479.00 | 181 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 487.00 | 166 487.00 | ||
VW T.V.A. | 31 049.00 | 31 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 703.00 | 95 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 453 902.00 | 1 453 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 679.00 | 71 679.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 336 193.00 | 336 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094 863.00 | 9 340 447.00 | 676 374.00 | 78 043.00 |