SCHMIDHAUSER
Dépôt
| Dénomination | SCHMIDHAUSER |
| Siren | 390241875 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/009227 |
| Numéro de Gestion | 1993B00125 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74290 ALEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 514.00 | 57 299.00 | 7 215.00 | |
AH Fonds commercial | 109 927.00 | 109 927.00 | ||
AP Constructions | 3 989 405.00 | 3 331 215.00 | 658 190.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 607.00 | 2 004 091.00 | 970 516.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367 189.00 | 721 441.00 | 2 645 749.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 810.00 | 6 810.00 | ||
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | 6 845.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 521 687.00 | 6 114 045.00 | 4 407 642.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 503.00 | 247 503.00 | ||
BT Marchandises | 3 597 552.00 | 3 597 552.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 685.00 | 71 431.00 | 3 444 254.00 | |
BZ Autres créances | 367 057.00 | 367 057.00 | ||
CF Disponibilités | 563 031.00 | 563 031.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 082.00 | 33 082.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 323 911.00 | 71 431.00 | 8 252 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 845 598.00 | 6 185 477.00 | 12 660 122.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | |||
DG Autres réserves | 4 116 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 214.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 255 148.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 690 456.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 505.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 239.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 691 081.00 | |||
EA Autres dettes | 291 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 969 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 122.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 619 883.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 622 508.00 | 20 622 508.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 134 511.00 | 2 134 511.00 | ||
FG Production vendue services | 737 911.00 | 737 911.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 494 930.00 | 23 494 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 210.00 | |||
FQ Autres produits | 575.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 673 715.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 306 829.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -682 306.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 551 628.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 061 237.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 060.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 786 627.00 | |||
FZ Charges sociales | 612 913.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 581 189.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 095.00 | |||
GE Autres charges | 37 659.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 518 173.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 542.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90 498.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 481.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 061.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 599.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 629.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 228.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 462.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 674.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 554.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 737 959.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 630 745.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 214.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 754.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 287.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 414.00 | 5 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880 653.00 | 613 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 066 302.00 | 618 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 174 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 740.00 | 10 338 012.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 271.00 | 10 521 688.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 179.00 | 1 651.00 | 7 531.00 | 57 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632 736.00 | 579 750.00 | 155 740.00 | 6 056 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695 915.00 | 581 401.00 | 163 271.00 | 6 114 045.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 51 259.00 | 21 095.00 | 923.00 | 71 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 259.00 | 21 095.00 | 923.00 | 71 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 259.00 | 21 095.00 | 923.00 | 71 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 095.00 | 923.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | 6 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 515 685.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 776.00 | |||
VB T. V. A. | 179 161.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 969.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 875.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 669.00 | 3 915 825.00 | 6 845.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 683.00 | 283 683.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 473.00 | 157 691.00 | 1 069 571.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 239.00 | 3 979 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 350 943.00 | 350 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 790.00 | 259 790.00 | ||
VW T.V.A. | 30 069.00 | 30 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 279.00 | 50 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 330.00 | 210 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 685.00 | 291 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 665.00 | 5 619 883.00 | 1 069 571.00 | 1 280 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 734.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 782.00 | |||
