ORTEC
Dépôt
| Dénomination | ORTEC |
| Siren | 390320786 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119023 |
| Numéro de Gestion | 2005B08187 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 233.00 | 128 233.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 510.00 | 64 660.00 | 850.00 | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 773 718.00 | 752 408.00 | 21 310.00 | 90 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 255.00 | 74 479.00 | 122 776.00 | 30 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 512.00 | 37 512.00 | 35 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 202 229.00 | 1 019 781.00 | 182 449.00 | 158 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 421.00 | 94 411.00 | 1 736 010.00 | 2 908 050.00 |
BZ Autres créances | 166 336.00 | 166 336.00 | 260 777.00 | |
CF Disponibilités | 33 061.00 | 33 061.00 | 8 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 178.00 | 54 178.00 | 47 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 083 996.00 | 94 411.00 | 1 989 585.00 | 3 224 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 225.00 | 1 114 192.00 | 2 172 033.00 | 3 383 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 358 638.00 | 358 638.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 424.00 | 76 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | ||
DH Report à nouveau | -597 509.00 | -109 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 444.00 | -488 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | -607 027.00 | -126 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 955.00 | 596 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 602.00 | 1 143 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 423.00 | 791 917.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 080.00 | 977 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 779 060.00 | 3 510 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 033.00 | 3 383 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 459.00 | 459.00 | ||
FG Production vendue services | 3 210 205.00 | 408 061.00 | 3 618 266.00 | 3 622 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 664.00 | 408 061.00 | 3 618 725.00 | 3 622 317.00 |
FN Production immobilisée | 18 214.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 875.00 | |||
FQ Autres produits | 2 255.00 | 3 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 980.00 | 3 756 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 085.00 | 13 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 051 576.00 | 2 394 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 614.00 | 54 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 244 157.00 | 1 034 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 611 023.00 | 479 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 517.00 | 160 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500.00 | |||
GE Autres charges | 39 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 052 972.00 | 4 196 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -431 992.00 | -439 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 102.00 | 44 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 102.00 | 44 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 102.00 | -44 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -480 094.00 | -483 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 96 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 96 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -4 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 980.00 | 3 848 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 424.00 | 4 336 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 444.00 | -488 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 850.00 | 108 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | 1 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 174.00 | 1 650.00 | 108 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 613.00 | 197 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 613.00 | 1 202 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | 128 233.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 075.00 | 69 993.00 | 817 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 284.00 | 16 693.00 | 20 498.00 | 74 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 592.00 | 86 686.00 | 20 498.00 | 1 019 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 94 411.00 | 94 411.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 411.00 | 94 411.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 94 411.00 | 94 411.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 512.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 799.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 722 623.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 962.00 | |||
VB T. V. A. | 5 506.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 447.00 | 2 050 935.00 | 37 512.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 602.00 | 830 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 422.00 | 79 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 644.00 | 150 644.00 | ||
VW T.V.A. | 348 706.00 | 348 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 440 102.00 | 440 102.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 926 080.00 | 926 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 060.00 | 2 779 060.00 | ||