DL GARONNE
Dépôt
| Dénomination | DL GARONNE |
| Siren | 390354041 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/012881 |
| Numéro de Gestion | 1993B00476 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31600 SEYSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 346.00 | 105 705.00 | 641.00 | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 426.00 | 1 451 521.00 | 312 905.00 | 371 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 155.00 | 494 961.00 | 423 194.00 | 421 968.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | 8 549.00 | 8 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 811 989.00 | 2 052 187.00 | 759 802.00 | 819 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 956.00 | 95 956.00 | 73 362.00 | |
BN En cours de production de biens | 153 150.00 | 153 150.00 | 245 782.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 686.00 | 1 014.00 | 1 311 672.00 | 1 438 765.00 |
BZ Autres créances | 272 729.00 | 272 729.00 | 334 756.00 | |
CF Disponibilités | 1 729 983.00 | 1 729 983.00 | 1 372 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 896.00 | 14 896.00 | 5 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 579 401.00 | 1 014.00 | 3 578 387.00 | 3 472 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 389.00 | 2 053 201.00 | 4 338 188.00 | 4 291 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 128.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
DG Autres réserves | 426 007.00 | 773 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 246.00 | -347 277.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 897.00 | 1 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 157 693.00 | 224 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 945 844.00 | 1 741 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 18 846.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 159.00 | 20 691.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 159.00 | 39 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 820.00 | 731 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 629.00 | 985 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 542.00 | 533 623.00 | ||
EA Autres dettes | 3 336.00 | 4 057.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 858.00 | 256 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 365 186.00 | 2 510 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 188.00 | 4 291 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 889.00 | 2 164 086.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 227 369.00 | 9 227 369.00 | 8 140 579.00 | |
FG Production vendue services | 3 477.00 | 3 477.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 230 845.00 | 9 230 845.00 | 8 140 579.00 | |
FM Production stockée | -282 676.00 | 318 831.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 517.00 | 41 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 189 686.00 | 8 501 439.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 855 588.00 | 1 871 682.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 594.00 | -1 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 608 404.00 | 4 509 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 057.00 | 104 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 357 154.00 | 1 271 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 921 620.00 | 854 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 189.00 | 212 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 014.00 | 183 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468.00 | 10 846.00 | ||
GE Autres charges | 15 060.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 062 900.00 | 9 032 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 786.00 | -530 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 661.00 | 18 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 661.00 | 18 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 606.00 | 8 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 606.00 | 8 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 055.00 | 9 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 842.00 | -520 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 28.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 146.00 | 72 770.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 915.00 | 59 919.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 097.00 | 132 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 628.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 11 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 123.00 | 14 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 26 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 676.00 | 106 418.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 028.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 757.00 | -66 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 444.00 | 8 652 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 198.00 | 9 000 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 246.00 | -347 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 846.00 | 22 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 548.00 | 1 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 814.00 | 156 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 299.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 660.00 | 158 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 897.00 | 2 683 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 897.00 | 2 811 989.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 337.00 | 4 368.00 | 105 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 284.00 | 212 822.00 | 113 624.00 | 1 946 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 622.00 | 217 189.00 | 113 624.00 | 2 052 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 157 693.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 224 485.00 | 4 123.00 | 70 915.00 | 157 693.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 159.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 537.00 | 468.00 | 12 846.00 | 27 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 044.00 | 190 044.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 781.00 | 1 014.00 | 10 781.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 825.00 | 1 014.00 | 200 825.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 847.00 | 5 605.00 | 284 586.00 | 185 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 482.00 | 213 671.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 123.00 | 70 915.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | 1 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 310 253.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 738.00 | |||
VB T. V. A. | 122 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 896.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 860.00 | 1 456 937.00 | 151 923.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 820.00 | 161 524.00 | 277 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 629.00 | 928 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 338.00 | 241 338.00 | ||
VW T.V.A. | 329 307.00 | 329 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 494.00 | 26 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 366 858.00 | 366 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 186.00 | 2 087 889.00 | 277 296.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 678.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||