IKOSOFT
Dépôt
| Dénomination | IKOSOFT |
| Siren | 390377950 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8103 |
| Numéro de Gestion | 1993B00283 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13851 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515 020.00 | 1 656 628.00 | 858 392.00 | 463 428.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 600.00 | |||
AP Constructions | 5 204.00 | 194.00 | 5 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 472.00 | 161 920.00 | 323 553.00 | 360 969.00 |
CU Autres participations | 13 699.00 | 63.00 | 13 636.00 | 13 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 917.00 | 52 917.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 366.00 | 71 366.00 | 38 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 143 679.00 | 1 871 722.00 | 1 271 957.00 | 887 205.00 |
BT Marchandises | 30 057.00 | 30 057.00 | 27 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 002.00 | 39 061.00 | 1 093 940.00 | 906 518.00 |
BZ Autres créances | 191 236.00 | 191 236.00 | 125 416.00 | |
CF Disponibilités | 690 241.00 | 690 241.00 | 331 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 622.00 | 63 622.00 | 54 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 108 157.00 | 39 061.00 | 2 069 096.00 | 1 445 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 836.00 | 1 910 783.00 | 3 341 053.00 | 2 332 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 245 870.00 | 245 870.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 918.00 | 20 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 587.00 | 24 587.00 | ||
DG Autres réserves | 531 861.00 | 420 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 936.00 | 111 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 879 171.00 | 823 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 956.00 | 11.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 956.00 | 11.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 149.00 | 238 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 701.00 | 164 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 049.00 | 270 819.00 | ||
EA Autres dettes | 17 996.00 | 1 680.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 086.00 | 833 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 369 926.00 | 1 509 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 053.00 | 2 332 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 191.00 | 1 321 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 646.00 | 648 374.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 840.00 | 22 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 258.00 | 45 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 745.00 | 716 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 040.00 | 490 676.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | 137 982.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 687.00 | 41 040.00 | 3 143 679.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 619.00 | 264 009.00 | 1 656 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 871.00 | 55 283.00 | 41 040.00 | 162 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 490.00 | 319 292.00 | 41 040.00 | 1 818 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 956.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | 91 956.00 | 11.00 | 91 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 63.00 | |||
060 Stock marchandises | 479 870.00 | 49 300.00 | 52 917.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 835.00 | 8 093.00 | 20 866.00 | 39 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 885.00 | 13 023.00 | 20 866.00 | 92 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 896.00 | 104 979.00 | 20 877.00 | 183 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 093.00 | 20 867.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 886.00 | 11.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 52 917.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 71 366.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 480.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 092 522.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 328.00 | |||
VB T. V. A. | 13 403.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 142.00 | 1 387 859.00 | 124 283.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 149.00 | 51 414.00 | 721 735.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 701.00 | 176 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 825.00 | 91 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 698.00 | 118 698.00 | ||
VW T.V.A. | 43 299.00 | 43 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 227.00 | 44 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 996.00 | 17 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 907 086.00 | 907 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 926.00 | 1 453 191.00 | 721 735.00 | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 994.00 | |||