AEROPHILE
Dépôt
| Dénomination | AEROPHILE |
| Siren | 390395671 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67547 |
| Numéro de Gestion | 2006B17378 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 621 469.00 | 1 049 236.00 | 572 233.00 | 633 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 673.00 | 908 314.00 | 7 358.00 | 20 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 751.00 | 19 087.00 | 663.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 944.00 | 78 944.00 | 81 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 635 836.00 | 1 976 638.00 | 659 198.00 | 737 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 730.00 | 180 730.00 | 158 068.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 485.00 | 281 485.00 | 268 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 386.00 | 46 343.00 | 1 512 043.00 | 2 907 260.00 |
BZ Autres créances | 2 813 848.00 | 2 813 848.00 | 3 702 487.00 | |
CF Disponibilités | 125 710.00 | 125 710.00 | 14 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 204.00 | 67 204.00 | 10 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 027 362.00 | 46 343.00 | 4 981 019.00 | 7 060 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 198.00 | 2 022 981.00 | 5 640 217.00 | 7 798 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 134 201.00 | 1 936 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 592.00 | 197 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 181 609.00 | 2 310 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 737.00 | 1 779 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 006.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 298.00 | 643 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 881.00 | 1 458 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 770.00 | 452 564.00 | ||
EA Autres dettes | 12 000.00 | 58 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 420 686.00 | 5 450 689.00 | ||
ED (V) | 37 922.00 | 37 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 217.00 | 7 798 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 786.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 739.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 561 897.00 | 3 458 840.00 | 5 020 737.00 | 4 097 521.00 |
FG Production vendue services | 476 833.00 | 73 204.00 | 550 037.00 | 215 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 730.00 | 3 532 044.00 | 5 570 774.00 | 4 313 038.00 |
FN Production immobilisée | 88 513.00 | 85 776.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 072.00 | 6 076.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 387.00 | 4 405 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 990.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 662.00 | 7 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 972 507.00 | 3 320 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 654.00 | 22 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 559.00 | 350 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 391.00 | 127 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 721.00 | 174 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 072.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 611 207.00 | 4 130 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 180.00 | 275 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65 196.00 | 73 524.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 264.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 490.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 617.00 | 1 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 813.00 | 105 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 934.00 | 90 745.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 377.00 | 32 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 311.00 | 123 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 498.00 | -17 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 682.00 | 257 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 183.00 | 4 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 183.00 | 34 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 183.00 | -29 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 909.00 | 30 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 201.00 | 4 516 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 792.00 | 4 318 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 592.00 | 197 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529 351.00 | 92 118.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 392.00 | 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 360.00 | 93 037.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 621 469.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 19 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 78 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 560.00 | 2 635 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895 496.00 | 153 740.00 | 1 049 236.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 356.00 | 12 959.00 | 908 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | 2 022.00 | 560.00 | 19 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 477.00 | 168 721.00 | 560.00 | 1 976 638.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 415.00 | 10 072.00 | 46 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 415.00 | 10 072.00 | 46 343.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 415.00 | 10 072.00 | 46 343.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 072.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 944.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 558 386.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 10 502.00 | |||
VP Divers | 3 558.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 798 298.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 382.00 | 4 439 438.00 | 78 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 739.00 | 64 739.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 997.00 | 390 097.00 | 1 198 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 881.00 | 1 375 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 370.00 | 78 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 042.00 | 60 042.00 | ||
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 388.00 | 2 028 488.00 | 1 198 900.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 385.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||