MARCEL VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | MARCEL VILLETTE |
| Siren | 390409290 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37671 |
| Numéro de Gestion | 1993B01314 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 13 517.00 | ||
AH Fonds commercial | 141 777.00 | 141 777.00 | 141 777.00 | |
AP Constructions | 437 369.00 | 107 833.00 | 329 535.00 | 373 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 153.00 | 1 091 577.00 | 225 576.00 | 274 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 406.00 | 70 130.00 | 10 275.00 | 8 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | 5 805.00 | 5 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 996 029.00 | 1 283 058.00 | 712 970.00 | 803 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748 904.00 | 69 498.00 | 5 679 406.00 | 5 869 746.00 |
BZ Autres créances | 610 062.00 | 610 062.00 | 595 558.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
CF Disponibilités | 684 401.00 | 684 401.00 | 656 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 007.00 | 33 007.00 | 13 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 326 376.00 | 69 498.00 | 7 256 877.00 | 7 135 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 322 405.00 | 1 352 557.00 | 7 969 848.00 | 7 939 161.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | ||
DG Autres réserves | 829 119.00 | 642 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 009.00 | 666 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 417 165.00 | 1 515 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 818.00 | 271 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 574.00 | 83 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 625 393.00 | 354 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 535.00 | 518 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 734.00 | 2 469 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 375.00 | 2 816 876.00 | ||
EA Autres dettes | 167 273.00 | 142 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 371.00 | 121 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 927 290.00 | 6 069 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 969 848.00 | 7 939 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 794 302.00 | 5 770 947.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 951.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 123.00 | 123.00 | 710.00 | |
FG Production vendue services | 15 517 091.00 | 853 106.00 | 16 370 197.00 | 16 809 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 517 215.00 | 853 106.00 | 16 370 321.00 | 16 810 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | 22 726.00 | 36 269.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 446.00 | 210 478.00 | ||
FQ Autres produits | 114 371.00 | 285 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 873 865.00 | 17 342 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 313 089.00 | 2 728 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 274.00 | 573 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 675 958.00 | 6 745 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 233.00 | 286 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 261 415.00 | 4 153 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 717 142.00 | 1 669 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 812.00 | 234 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 423.00 | 17 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 577.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 440 927.00 | 16 408 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 938.00 | 934 045.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 358.00 | 33 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 508.00 | 16 703.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 193.00 | 1 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 702.00 | 17 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 235.00 | 13 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 235.00 | 13 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 533.00 | 4 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 483 763.00 | 972 129.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 2 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167.00 | 1 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 463.00 | 1 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 961.00 | 1 764.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 557.00 | 98 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 236.00 | 209 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 934 429.00 | 17 396 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 552 419.00 | 16 730 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 009.00 | 666 159.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 508.00 | 203 889.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 294.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 015.00 | 117 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 115.00 | 118 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 896.00 | 1 834 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | 5 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 661.00 | 1 996 029.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 13 517.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 329.00 | 207 812.00 | 99 600.00 | 1 269 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 846.00 | 207 812.00 | 99 600.00 | 1 283 058.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 550 818.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 778.00 | 378 577.00 | 107 962.00 | 625 393.00 |
6T Sur comptes clients | 17 050.00 | 53 423.00 | 975.00 | 69 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 050.00 | 53 423.00 | 975.00 | 69 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 829.00 | 432 000.00 | 108 937.00 | 694 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 432 000.00 | 108 937.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 748 904.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | |||
VB T. V. A. | 219 601.00 | |||
VC Groupe et associés | 367 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 984.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397 779.00 | 6 397 779.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 279.00 | 165 292.00 | 132 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 734.00 | 2 737 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 313.00 | 575 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 999.00 | 899 999.00 | ||
VW T.V.A. | 1 161 008.00 | 1 161 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 273.00 | 167 273.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 371.00 | 84 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 290.00 | 5 794 302.00 | 132 987.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 046.00 | |||