DOCAPOST BPO IS
Dépôt
| Dénomination | DOCAPOST BPO IS |
| Siren | 390426450 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17049 |
| Numéro de Gestion | 2008B01781 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 CHARENTON LE PONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719 833.00 | 2 357 170.00 | 362 663.00 | 546 492.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 891.00 | 1 445 260.00 | 722 631.00 | 1 083 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 495.00 | 493 475.00 | 379 019.00 | 204 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 064.00 | 849 299.00 | 326 765.00 | 238 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581 762.00 | 2 422 683.00 | 1 159 079.00 | 784 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 478.00 | |||
AX Avances et acomptes | 9 299.00 | 9 299.00 | ||
CU Autres participations | 45 459.00 | 45 459.00 | 45 459.00 | |
BF Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | 7 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 325.00 | 11 139.00 | 174 186.00 | 130 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 769 328.00 | 7 579 026.00 | 3 190 302.00 | 3 043 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 327.00 | |||
BT Marchandises | 80 992.00 | 80 992.00 | 48 917.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 831.00 | 146 831.00 | 131 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 814 299.00 | 338 390.00 | 15 475 910.00 | 13 746 634.00 |
BZ Autres créances | 21 915 748.00 | 70 862.00 | 21 844 886.00 | 18 762 172.00 |
CF Disponibilités | 71 640.00 | 71 640.00 | 40 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 487 296.00 | 487 296.00 | 394 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 516 807.00 | 409 252.00 | 38 107 555.00 | 33 130 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 286 135.00 | 7 988 278.00 | 41 297 857.00 | 36 173 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 983 612.00 | 3 707 046.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 446 711.00 | 1 231 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771 884.00 | 3 679 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 962 206.00 | 10 378 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 523 984.00 | 271 621.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 769 557.00 | 551 751.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 293 541.00 | 823 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738 519.00 | 8 870 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 224 923.00 | 14 014 831.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 242.00 | 49 498.00 | ||
EA Autres dettes | 1 784 874.00 | 1 979 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 606.00 | 56 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 042 109.00 | 24 971 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 297 857.00 | 36 173 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 135.00 | 46 135.00 | 190 633.00 | |
FG Production vendue services | 86 980 174.00 | 89 514.00 | 87 069 688.00 | 80 367 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 026 309.00 | 89 514.00 | 87 115 823.00 | 80 557 863.00 |
FN Production immobilisée | 284 140.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 71 009.00 | 35 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 991 008.00 | 1 073 254.00 | ||
FQ Autres produits | 29 212.00 | 9 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 491 191.00 | 81 675 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 266.00 | 164 293.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 693.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 336.00 | 31 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 946.00 | 9 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 377 859.00 | 28 444 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956 606.00 | 1 881 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 645 710.00 | 33 435 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 127 821.00 | 10 649 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 758 819.00 | 787 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 576.00 | 240 153.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 329 896.00 | 132 159.00 | ||
GE Autres charges | 74 734.00 | 52 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 642 876.00 | 75 827 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 848 316.00 | 5 847 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 000.00 | 81 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 596.00 | 3 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 596.00 | 84 341.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 906.00 | 14 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142.00 | 43.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 048.00 | 14 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 548.00 | 70 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 903 864.00 | 5 917 469.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 254.00 | 49 707.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 254.00 | 49 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | 8 546.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 786.00 | 361 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 809.00 | 371 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 556.00 | -321 669.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 534.00 | 646 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265 890.00 | 1 269 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 637 041.00 | 81 809 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 865 157.00 | 78 129 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771 884.00 | 3 679 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 411 635.00 | 349 547.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 191.00 | 874 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 971.00 | 77 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 797.00 | 1 301 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | 5 760 219.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 213 237.00 | 4 767 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 561.00 | 241 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 478.00 | 244 761.00 | 10 769 328.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576 925.00 | 719 944.00 | 963.00 | 4 295 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 614.00 | 400 662.00 | 211 293.00 | 3 271 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659 539.00 | 1 120 605.00 | 212 257.00 | 7 567 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 450 040.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 557.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 372.00 | 592 705.00 | 122 536.00 | 1 293 541.00 |
060 Stock marchandises | 111 390.00 | 11 139.00 | ||
6T Sur comptes clients | 341 755.00 | 103 816.00 | 107 181.00 | 338 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 862.00 | 70 862.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 894.00 | 174 678.00 | 107 181.00 | 420 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 266.00 | 767 383.00 | 229 717.00 | 1 713 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 565 471.00 | 229 717.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 906.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 185 325.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 280 718.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 533 581.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150 586.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | |||
VB T. V. A. | 1 946 563.00 | |||
VP Divers | 2 149 516.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 918 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 736.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 487 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 413 869.00 | 37 890 495.00 | 523 374.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738 519.00 | 10 738 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284 378.00 | 7 284 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565 802.00 | 5 565 802.00 | ||
VW T.V.A. | 1 339 528.00 | 1 339 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 215.00 | 35 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 242.00 | 92 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 874.00 | 1 784 874.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 606.00 | 200 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 042 109.00 | 27 042 109.00 | ||