OTECH
Dépôt
| Dénomination | OTECH |
| Siren | 390530061 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 1557 |
| Numéro de Gestion | 1993B00329 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 Puyoô |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 932.00 | 350 300.00 | 18 632.00 | 26 370.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 694.00 | 102 694.00 | 8 700.00 | |
AN Terrains | 396 925.00 | 196 640.00 | 200 285.00 | 210 971.00 |
AP Constructions | 1 941 827.00 | 1 072 361.00 | 869 466.00 | 930 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 098.00 | 2 101 963.00 | 516 135.00 | 610 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 821.00 | 268 313.00 | 78 508.00 | 79 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 337.00 | 80 337.00 | 15 191.00 | |
CU Autres participations | 772 263.00 | 772 263.00 | 772 263.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 655 931.00 | 3 989 576.00 | 2 666 354.00 | 2 682 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 995.00 | 447 995.00 | 565 275.00 | |
BN En cours de production de biens | 197 795.00 | 197 795.00 | 258 138.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 981 239.00 | 981 239.00 | 907 399.00 | |
BT Marchandises | 1 790 012.00 | 1 790 012.00 | 1 935 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 091.00 | 395 091.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 806.00 | 82 373.00 | 2 027 434.00 | 2 205 157.00 |
BZ Autres créances | 220 240.00 | 220 240.00 | 685 484.00 | |
CF Disponibilités | 2 117 823.00 | 2 117 823.00 | 1 687 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 578.00 | 222 578.00 | 219 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 482 581.00 | 82 373.00 | 8 400 208.00 | 8 463 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 512.00 | 4 071 949.00 | 11 066 563.00 | 11 145 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 814.00 | 129 814.00 | ||
DG Autres réserves | 3 440 411.00 | 3 100 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 747.00 | 699 648.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 72 809.00 | 97 567.00 | ||
DK Provisions réglementées | 132 753.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 614 781.00 | 6 272 545.00 | ||
DP Provisions pour risques | 426 993.00 | 279 257.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 345 194.00 | 343 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 772 187.00 | 623 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 446.00 | 1 441 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 586.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 286.00 | 52 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 601.00 | 1 887 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 833 428.00 | 643 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 727.00 | |||
EA Autres dettes | 5 415.00 | 142 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 691.00 | 35 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 679 595.00 | 4 250 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 066 563.00 | 11 145 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 255.00 | 3 154 077.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 622 128.00 | 1 531 496.00 | 4 153 624.00 | 3 809 896.00 |
FD Production vendue biens | 3 944 394.00 | 8 709 740.00 | 12 654 134.00 | 11 808 948.00 |
FG Production vendue services | 642 474.00 | 311 640.00 | 954 114.00 | 994 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 208 996.00 | 10 552 876.00 | 17 761 872.00 | 16 613 837.00 |
FM Production stockée | 13 498.00 | -374 145.00 | ||
FN Production immobilisée | 22 628.00 | 4 292.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 784.00 | 22 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 943.00 | 652 403.00 | ||
FQ Autres produits | 5 097.00 | 5 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 362 821.00 | 16 924 122.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 298 573.00 | 2 054 731.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 145 525.00 | 116 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 720 950.00 | 7 255 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 280.00 | -116 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 912 912.00 | 2 736 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 137.00 | 182 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 924 809.00 | 1 799 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 806 432.00 | 705 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 739.00 | 394 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 373.00 | 100 125.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 562 737.00 | 479 199.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 111 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 127 504.00 | 15 820 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 235 317.00 | 1 103 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 384.00 | 31 910.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 315.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 873.00 | 18 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 258.00 | 87 150.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 436.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 909.00 | 67 816.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 721.00 | 48 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 629.00 | 121 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 371.00 | -33 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 224 945.00 | 1 069 715.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 440.00 | 38 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 508.00 | 20 906.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 753.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 700.00 | 59 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 423.00 | 29 028.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | 4 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 416.00 | 33 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 285.00 | 25 776.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 786.00 | 76 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 439 697.00 | 319 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 612 779.00 | 17 070 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 032.00 | 16 370 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 747.00 | 699 648.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 649.00 | 49 719.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 183.00 | 81 100.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 417.00 | 115 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 422.00 | 270 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 863.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 702.00 | 385 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 5 384 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 788 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 673.00 | 6 655 930.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 113.00 | 22 187.00 | 350 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 404.00 | 358 552.00 | 6 680.00 | 3 639 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 517.00 | 380 739.00 | 6 680.00 | 3 989 576.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 132 753.00 | 132 753.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 248 460.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 178 533.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 204.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 59 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 085.00 | 562 737.00 | 413 635.00 | 772 187.00 |
6T Sur comptes clients | 100 125.00 | 82 373.00 | 100 125.00 | 82 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 125.00 | 82 373.00 | 100 125.00 | 82 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 962.00 | 645 110.00 | 646 513.00 | 854 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 645 110.00 | 513 760.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 753.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 307.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 022 499.00 | |||
VB T. V. A. | 92 930.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 487.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 222 578.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 125.00 | 2 569 125.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406 446.00 | 332 106.00 | 784 635.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 601.00 | 1 268 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 447 732.00 | 447 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 796.00 | 244 796.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 015.00 | 63 015.00 | ||
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 697.00 | 66 697.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 691.00 | 32 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 309.00 | 2 486 969.00 | 784 635.00 | 289 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 778.00 | |||