ACTENA AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | ACTENA AUTOMOBILES |
| Siren | 390634277 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53564 |
| Numéro de Gestion | 1995B02631 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 856.00 | 157 807.00 | 2 049.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 132.00 | 564 061.00 | 589 071.00 | 589 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
AP Constructions | 2 050 579.00 | 1 828 733.00 | 221 846.00 | 298 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 987.00 | 541 453.00 | 70 533.00 | 75 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 425.00 | 1 158 934.00 | 571 491.00 | 812 516.00 |
AX Avances et acomptes | 451 837.00 | 451 837.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 540 972.00 | 540 972.00 | 528 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 705 537.00 | 4 257 739.00 | 2 447 799.00 | 2 307 643.00 |
BP En cours de production de services | 53 331.00 | 53 331.00 | 15 861.00 | |
BT Marchandises | 17 496 588.00 | 56 780.00 | 17 439 808.00 | 16 869 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 644.00 | 65 696.00 | 4 328 948.00 | 5 858 524.00 |
BZ Autres créances | 8 386 388.00 | 8 386 388.00 | 7 492 329.00 | |
CF Disponibilités | 6 921 970.00 | 6 921 970.00 | 7 474 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 086.00 | 168 086.00 | 201 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 421 007.00 | 122 476.00 | 37 298 531.00 | 37 912 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 126 544.00 | 4 380 215.00 | 39 746 330.00 | 40 220 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 613.00 | 30 613.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 876 947.00 | 4 812 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 227.00 | 2 064 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 157 286.00 | 8 970 059.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 17 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 331 790.00 | 303 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 341 790.00 | 321 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 492.00 | 575 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764 687.00 | 26 345 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 770.00 | 2 093 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 711.00 | 5 226.00 | ||
EA Autres dettes | 1 104 570.00 | 1 874 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 023.00 | 33 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 247 253.00 | 30 928 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 746 330.00 | 40 220 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 683 653.00 | 41 647.00 | 82 725 301.00 | 61 326 011.00 |
FD Production vendue biens | 32 814.00 | 32 814.00 | 30 350.00 | |
FG Production vendue services | 6 387 784.00 | 2 566.00 | 6 390 350.00 | 5 791 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 071 437.00 | 77 027.00 | 89 148 464.00 | 67 148 080.00 |
FM Production stockée | 37 470.00 | -13 742.00 | ||
FN Production immobilisée | 134 983.00 | 392 147.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 678.00 | 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 247.00 | 155 444.00 | ||
FQ Autres produits | 555.00 | 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 502 396.00 | 67 683 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 156 817.00 | 60 718 295.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -559 334.00 | -7 908 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 275 511.00 | 5 218 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 796 171.00 | 720 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 502 487.00 | 3 369 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 588 179.00 | 1 526 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 015.00 | 561 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 562.00 | 70 874.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 858.00 | 42 793.00 | ||
GE Autres charges | 28 515.00 | 14 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 293 780.00 | 64 335 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 208 616.00 | 3 347 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 870.00 | 24 091.00 | ||
GN Différences positives de change | 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 031.00 | 24 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 583.00 | 108 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87.00 | 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 671.00 | 108 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 639.00 | -84 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 201 976.00 | 3 263 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 332.00 | 57 348.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 617.00 | 435 465.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 948.00 | 493 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 787.00 | 55 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 630.00 | 323 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 417.00 | 378 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 531.00 | 114 874.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 148.00 | 291 147.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666 132.00 | 1 022 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 861 375.00 | 68 200 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 674 148.00 | 66 136 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 227.00 | 2 064 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 738.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 483.00 | 649 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 772.00 | 12 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336 993.00 | 662 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 738.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 256.00 | 4 844 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | 540 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 789.00 | 6 705 537.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 917.00 | 1 701.00 | 728 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 433.00 | 408 314.00 | 181 626.00 | 3 529 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 350.00 | 410 015.00 | 181 626.00 | 4 257 739.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 149.00 | 27 858.00 | 7 217.00 | 341 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 530.00 | 56 780.00 | 67 530.00 | 56 780.00 |
6T Sur comptes clients | 94 665.00 | 10 782.00 | 39 751.00 | 65 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 195.00 | 67 562.00 | 107 281.00 | 122 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 344.00 | 95 420.00 | 114 498.00 | 464 266.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 540 972.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 317 370.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 348.00 | |||
VB T. V. A. | 323 684.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 577.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 168 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 490 090.00 | 12 949 118.00 | 540 972.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 492.00 | 589 156.00 | 9 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 764 687.00 | 22 764 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 849 084.00 | 849 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 202.00 | 577 202.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 488 578.00 | 488 578.00 | ||
VW T.V.A. | 414 755.00 | 414 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 151.00 | 298 151.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 023.00 | 143 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 247 253.00 | 27 237 917.00 | 9 336.00 | |