CERBALLIANCE PARIS SUD
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE PARIS SUD |
| Siren | 390675502 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13677 |
| Numéro de Gestion | 2012D00126 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 708.00 | 425 246.00 | 67 462.00 | 31 937.00 |
AH Fonds commercial | 33 622 143.00 | 110 414.00 | 33 511 728.00 | 32 470 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 057 482.00 | 2 057 482.00 | 2 000 017.00 | |
AP Constructions | 442 535.00 | 359 982.00 | 82 554.00 | 114 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 835.00 | 1 458 336.00 | 855 499.00 | 675 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912 724.00 | 3 839 819.00 | 1 072 906.00 | 1 304 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 053.00 | 226 053.00 | 388.00 | |
CU Autres participations | 13 202.00 | 7 622.00 | 5 580.00 | 5 580.00 |
BF Prêts | 6 255 182.00 | 6 255 182.00 | 6 255 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 101.00 | 65 934.00 | 295 167.00 | 277 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 696 965.00 | 6 267 353.00 | 44 429 612.00 | 43 134 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 887.00 | 453 887.00 | 398 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636 099.00 | 1 877 702.00 | 5 758 397.00 | 5 588 842.00 |
BZ Autres créances | 6 026 950.00 | 6 026 950.00 | 7 365 252.00 | |
CF Disponibilités | 2 736 352.00 | 2 736 352.00 | 562 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 258.00 | 93 258.00 | 229 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 946 546.00 | 1 877 702.00 | 15 068 844.00 | 14 144 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 643 511.00 | 8 145 055.00 | 59 498 456.00 | 57 279 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 325 957.00 | 4 966 395.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 917 306.00 | 13 697 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 370 011.00 | 370 011.00 | ||
DG Autres réserves | 7 015 758.00 | 7 015 758.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 284 652.00 | -526 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910 860.00 | -1 757 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 255 240.00 | 23 764 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 118 939.00 | 909 596.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 134 673.00 | 134 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 253 612.00 | 1 044 269.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 896 312.00 | 15 524 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 377.00 | 17 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 430.00 | 7 914 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476 688.00 | 2 463 450.00 | ||
EA Autres dettes | 6 969 796.00 | 6 527 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 989 603.00 | 32 469 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 498 456.00 | 57 279 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 690 464.00 | 20 602 546.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 410.00 | 13 410.00 | ||
FG Production vendue services | 41 419 163.00 | 41 419 163.00 | 36 797 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 432 573.00 | 41 432 573.00 | 36 797 524.00 | |
FN Production immobilisée | 283 130.00 | 5 984.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 987.00 | 1 806 850.00 | ||
FQ Autres produits | 9 759.00 | 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 834 450.00 | 38 612 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 173 082.00 | 5 333 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 327.00 | -47 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 886 249.00 | 13 658 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 716.00 | 1 495 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 548 913.00 | 7 172 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 363 192.00 | 3 134 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 629 204.00 | 526 844.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 831 599.00 | 1 069 775.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 080.00 | 342 017.00 | ||
GE Autres charges | 106 267.00 | 1 654 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 650 974.00 | 34 340 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 183 475.00 | 4 272 323.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 73 423.00 | 100 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 423.00 | 156 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 643.00 | 377 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 643.00 | 377 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 220.00 | -221 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 085 255.00 | 4 051 249.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385.00 | 2 760.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 130.00 | 296 891.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 515.00 | 299 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 10 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279.00 | 5 227 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 526.00 | 5 237 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 989.00 | -4 937 999.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 682 621.00 | 53 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751 763.00 | 817 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 181 388.00 | 39 069 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 270 527.00 | 40 827 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910 860.00 | -1 757 990.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 192.00 | 281 777.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 578.00 | 156 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 944 440.00 | 1 229 338.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971 969.00 | 932 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 603 889.00 | 25 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 520 298.00 | 2 187 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 36 172 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 7 895 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 629 485.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 788.00 | 50 696 965.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 275.00 | 93 464.00 | 79.00 | 535 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877 363.00 | 781 481.00 | 708.00 | 5 658 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319 638.00 | 874 945.00 | 787.00 | 6 193 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 118 939.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 673.00 | 134 673.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044 269.00 | 270 080.00 | 60 737.00 | 1 253 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
060 Stock marchandises | 659 340.00 | 65 934.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 069 775.00 | 831 599.00 | 23 672.00 | 1 877 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 709.00 | 839 221.00 | 23 672.00 | 1 951 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179 978.00 | 1 109 301.00 | 84 409.00 | 3 204 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 109 301.00 | 84 409.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 255 162.00 | 875 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 361 101.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 636 099.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 103 283.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 046.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 386 532.00 | |||
VP Divers | 3.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 927 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 543.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 258.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 372 590.00 | 14 631 307.00 | 5 741 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 614 550.00 | 3 614 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 281 762.00 | 8 281 762.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 377.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 430.00 | 3 629 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684 451.00 | 1 684 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703 697.00 | 1 703 697.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581 287.00 | 1 581 287.00 | ||
VW T.V.A. | 24 894.00 | 24 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 359.00 | 482 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 918 386.00 | 6 918 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 410.00 | 51 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 989 603.00 | 19 690 464.00 | 8 281 762.00 | 17 377.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 405 715.00 | 5 939 179.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 540 407.00 | 1 757 861.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 269.00 | 136 402.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060 419.00 | 4 112 912.00 | ||
ST Autres comptes | 1 713 439.00 | 1 711 691.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 886 249.00 | 13 658 043.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 457 763.00 | 344 089.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 953.00 | 1 151 609.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890 716.00 | 1 495 698.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 220.00 | ||