ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN
Dépôt
| Dénomination | ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN |
| Siren | 390740082 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 131 |
| Numéro de Gestion | 1993B40027 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65300 Lannemezan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 653.00 | 232 409.00 | 5 244.00 | 23 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 877.00 | 197 546.00 | 700 332.00 | 755 962.00 |
AN Terrains | 167 180.00 | 494 107.00 | -326 927.00 | 165 557.00 |
AP Constructions | 4 942 464.00 | 2 426 939.00 | 2 515 525.00 | 2 701 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 377.00 | 1 038 298.00 | 326 079.00 | 400 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 151.00 | 858 304.00 | 412 847.00 | 501 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 004.00 | 330 000.00 | 84 004.00 | 95 177.00 |
CU Autres participations | 1 872 093.00 | 42 442.00 | 1 829 651.00 | 1 826 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 575.00 | 7 500.00 | 21 075.00 | 19 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | 613.00 | 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 196 984.00 | 5 627 544.00 | 5 569 440.00 | 6 491 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 996.00 | 128 435.00 | 397 561.00 | 381 227.00 |
BN En cours de production de biens | 1 667.00 | 1 667.00 | 10 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 094.00 | 207 660.00 | 2 690 434.00 | 2 849 268.00 |
BZ Autres créances | 1 089 477.00 | 1 089 477.00 | 395 245.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 504.00 | |||
CF Disponibilités | 5 406 801.00 | 5 406 801.00 | 5 520 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 643.00 | 67 643.00 | 69 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 989 678.00 | 336 095.00 | 9 653 583.00 | 9 541 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 186 663.00 | 5 963 640.00 | 15 223 023.00 | 16 033 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 582.00 | 98 582.00 | ||
DG Autres réserves | 3 066 450.00 | 2 976 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 851.00 | 498 670.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 362 420.00 | 419 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 722 303.00 | 4 923 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 240 745.00 | 3 585 086.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 250 745.00 | 3 585 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531 919.00 | 3 775 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 1 110.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 336.00 | 9 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 255.00 | 2 251 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 683.00 | 1 289 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 292.00 | 129 050.00 | ||
EA Autres dettes | 43 018.00 | 1 144.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 720.00 | 66 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 249 975.00 | 7 524 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 223 023.00 | 16 033 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705 260.00 | 4 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 595.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 871 659.00 | 8 871 659.00 | 9 064.00 | |
FG Production vendue services | 1 958 934.00 | 1 958 934.00 | 2 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 838 733.00 | 10 838 733.00 | 11 338.00 | |
FM Production stockée | -9 224.00 | -224.00 | ||
FN Production immobilisée | 86 847.00 | 847.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 386 278.00 | 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 010.00 | 10.00 | ||
FQ Autres produits | 4 919.00 | 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 005 563.00 | 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 050 586.00 | 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 080.00 | -80.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 903 924.00 | 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 348.00 | 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 741 285.00 | 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 733.00 | 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 551 541.00 | 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 720.00 | 720.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 125.00 | 125.00 | ||
GE Autres charges | 120 738.00 | 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 165 920.00 | 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 839 644.00 | 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 482.00 | 482.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 414.00 | 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 896.00 | 896.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 506.00 | 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 566.00 | 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 072.00 | 72.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 176.00 | -176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 789 467.00 | 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 035.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 655.00 | 57 286.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 155.00 | 58 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 236.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 811.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 656.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 960.00 | 267 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 158 613.00 | 12 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 893 763.00 | 12 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 851.00 | 498.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 025.00 | 124 420.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 47 389.00 | 46 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 548.00 | 95 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 062 027.00 | 122 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 016.00 | 1 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 061 591.00 | 219 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 257.00 | 1 135 531.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | 8 159 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 902 277.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 839.00 | 11 196 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 382.00 | 110 572.00 | 429 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 685.00 | 459 924.00 | 1 961.00 | 4 325 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 067.00 | 570 497.00 | 1 961.00 | 4 755 602.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 794 237.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 119 981.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 336 527.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585 086.00 | 80 125.00 | 414 466.00 | 3 250 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 492 000.00 | 492 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 528 500.00 | 5 060.00 | 34 140.00 | 49 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 688.00 | 128 435.00 | 113 688.00 | 128 435.00 |
6T Sur comptes clients | 206 090.00 | 60 285.00 | 58 715.00 | 207 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 629.00 | 681 226.00 | 175 818.00 | 1 208 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287 715.00 | 761 351.00 | 590 283.00 | 4 458 782.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 575.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 238 755.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 659 339.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 747.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 232 504.00 | |||
VB T. V. A. | 88 528.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 372.00 | |||
VP Divers | 138 164.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 643.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 785.00 | 4 055 214.00 | 29 572.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 531 919.00 | 663 882.00 | 1 842 110.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752.00 | 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 255.00 | 2 358 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 174.00 | 119 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 213.00 | 165 213.00 | ||
VW T.V.A. | 242 888.00 | 242 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 409.00 | 577 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 292.00 | 140 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 018.00 | 43 018.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 720.00 | 61 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 639.00 | 4 371 850.00 | 1 842 862.00 | 1 025 927.00 |