DELONCA DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | DELONCA DIFFUSION |
| Siren | 390744142 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/002655 |
| Numéro de Gestion | 1993B00273 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 ALENYA |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 359.00 | 110 359.00 | 476.00 | |
AN Terrains | 44 497.00 | 38 563.00 | 5 934.00 | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 212.00 | 77 855.00 | 3 357.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 430.00 | 148 633.00 | 26 798.00 | 95 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 966.00 | 28 966.00 | 28 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 440 464.00 | 375 410.00 | 65 055.00 | 134 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 069.00 | 78 069.00 | 44 940.00 | |
BT Marchandises | 256 810.00 | 256 810.00 | 178 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 608.00 | 47 283.00 | 393 325.00 | 594 276.00 |
BZ Autres créances | 55 165.00 | 55 165.00 | 37 438.00 | |
CF Disponibilités | 87 357.00 | 87 357.00 | 117 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | 1 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 918 598.00 | 47 283.00 | 871 315.00 | 973 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 062.00 | 422 692.00 | 936 370.00 | 1 108 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 595.00 | 52 595.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
DG Autres réserves | 78 914.00 | 78 914.00 | ||
DH Report à nouveau | 382 351.00 | 350 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136.00 | 31 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 605 871.00 | 597 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 49 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 57.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 326.00 | 321 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 563.00 | 82 186.00 | ||
EA Autres dettes | 39 541.00 | 57 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 330 498.00 | 510 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 370.00 | 1 108 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 498.00 | 479 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 539 950.00 | 386 552.00 | 1 926 502.00 | 2 120 753.00 |
FG Production vendue services | 108 569.00 | 108 569.00 | 87 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 519.00 | 386 552.00 | 2 035 071.00 | 2 208 013.00 |
FM Production stockée | 33 129.00 | -49 320.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 133.00 | 14 824.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 082 357.00 | 2 173 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187 743.00 | 1 288 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -78 209.00 | -246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 451.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 297 961.00 | 242 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 561.00 | 12 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 445 701.00 | 403 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 048.00 | 172 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 087.00 | 33 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 350.00 | |||
GE Autres charges | 39.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 830.00 | 2 152 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 473.00 | 21 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 036.00 | 27 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 036.00 | 27 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 593.00 | 7 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 593.00 | 7 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 443.00 | 20 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 970.00 | 41 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 60.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 743.00 | 60.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 646.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 781.00 | 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 9 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 137.00 | 2 201 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 000.00 | 2 169 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 136.00 | 31 691.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 133.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 998.00 | 10 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 324.00 | 10 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 052.00 | 301 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 052.00 | 440 464.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 883.00 | 476.00 | 110 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 845.00 | 25 611.00 | 37 406.00 | 265 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 729.00 | 26 087.00 | 37 406.00 | 375 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 933.00 | 3 350.00 | 47 283.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 933.00 | 3 350.00 | 47 283.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 933.00 | 3 350.00 | 47 283.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 966.00 | 28 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 384 045.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | |||
VB T. V. A. | 7 584.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 328.00 | 468 764.00 | 56 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 326.00 | 177 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 618.00 | 36 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | ||
VW T.V.A. | 39 576.00 | 39 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 541.00 | 39 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 498.00 | 330 498.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 770.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 924.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 501.00 | 76 003.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 291.00 | 19 776.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 858.00 | 5 342.00 | ||
ST Autres comptes | 167 386.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 961.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 758.00 | 7 608.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | 4 593.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 561.00 | 12 201.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 329 704.00 | 325 434.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 828.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | ||