GROUPE RAULIC INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE RAULIC INVESTISSEMENTS |
| Siren | 390940112 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3508 |
| Numéro de Gestion | 1993B00097 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 600.00 | 71 816.00 | 1 784.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 495.00 | 114 044.00 | 15 451.00 | 26 131.00 |
CU Autres participations | 18 539 115.00 | 18 539 115.00 | 17 757 790.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 647 400.00 | 995 418.00 | 651 982.00 | 666 621.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 399 322.00 | 1 181 278.00 | 19 218 044.00 | 18 460 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 546.00 | 26 546.00 | 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 630.00 | 496 630.00 | 284 525.00 | |
BZ Autres créances | 10 080 178.00 | 205 800.00 | 9 874 378.00 | 10 180 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 039 469.00 | 71 245.00 | 16 968 225.00 | 11 984 471.00 |
CF Disponibilités | 1 043 187.00 | 1 043 187.00 | 2 715 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | 10 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 694 115.00 | 277 045.00 | 28 417 070.00 | 25 176 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 093 437.00 | 1 458 323.00 | 47 635 114.00 | 43 637 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 996 377.00 | 3 996 377.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 400 000.00 | 23 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 623.00 | 21 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737 257.00 | 3 664 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 319 258.00 | 32 582 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 622.00 | 1 829 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 173 417.00 | 8 420 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 025.00 | 567 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 526.00 | 237 047.00 | ||
EA Autres dettes | 266.00 | 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 315 856.00 | 11 055 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 635 114.00 | 43 637 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 724.00 | 9 418 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 227 886.00 | 3 227 886.00 | 3 003 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 886.00 | 3 227 886.00 | 3 003 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 038.00 | 11 951.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 935.00 | 3 015 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 737 274.00 | 630 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 574.00 | 122 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 414 431.00 | 1 369 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 617 601.00 | 590 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 679.00 | 19 548.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GE Autres charges | 880.00 | 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 857 438.00 | 2 732 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 497.00 | 283 041.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 480 037.00 | 3 243 317.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 292.00 | 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 818.00 | 14 083.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 340.00 | 1 940.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 901.00 | 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 539 388.00 | 3 260 354.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 245.00 | 230 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 187.00 | 138 444.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 459.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 230 890.00 | 368 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 308 498.00 | 2 891 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 709 995.00 | 3 174 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 656.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 680.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 721.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 2 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 936.00 | 2 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 784.00 | -2 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 478.00 | -491 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 044.00 | 6 275 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 786.00 | 2 611 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737 257.00 | 3 664 043.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 2 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 913.00 | 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 429 790.00 | 781 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 630 103.00 | 784 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 889.00 | 20 196 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 889.00 | 20 399 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 781.00 | 11 263.00 | 114 044.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 182.00 | 11 679.00 | 185 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 9 954 180.00 | 995 418.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 140.00 | 71 245.00 | 7 340.00 | 277 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 558.00 | 71 245.00 | 7 340.00 | 1 272 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 558.00 | 71 245.00 | 7 340.00 | 1 272 463.00 |
UG ‐ Financières | 71 245.00 | 7 340.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 496 630.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 173.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 412 418.00 | |||
VB T. V. A. | 74 017.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 324 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594 624.00 | 10 594 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 622.00 | 194 670.00 | 807 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 025.00 | 220 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 535.00 | 168 535.00 | ||
VW T.V.A. | 105 775.00 | 105 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 173 417.00 | 10 173 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 315 856.00 | 10 873 904.00 | 807 353.00 | 634 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 783.00 | |||