SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE |
| Siren | 391033685 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2192 |
| Numéro de Gestion | 1993B00082 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81400 Blaye-les-Mines |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 345.00 | 16 142.00 | 202.00 | |
AH Fonds commercial | 6 860 205.00 | 2 128 607.00 | 4 731 598.00 | |
AN Terrains | 1 206 405.00 | 868 577.00 | 337 827.00 | |
AP Constructions | 3 470 025.00 | 2 627 162.00 | 842 863.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 585.00 | 667 772.00 | 303 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 856.00 | 502 781.00 | 550 074.00 | |
CU Autres participations | 207 505.00 | 207 505.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 405.00 | 49 405.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 834 334.00 | 6 811 043.00 | 7 023 290.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 366.00 | 6 366.00 | ||
BT Marchandises | 1 412 912.00 | 92 693.00 | 1 320 219.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 240.00 | 38 240.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 141 050.00 | 3 650.00 | 137 400.00 | |
BZ Autres créances | 334 140.00 | 334 140.00 | ||
CF Disponibilités | 610 729.00 | 610 729.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 088.00 | 33 088.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 576 527.00 | 96 343.00 | 2 480 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 861.00 | 6 907 386.00 | 9 503 474.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 343.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 698.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | |||
DG Autres réserves | 50 907.00 | |||
DH Report à nouveau | -945 244.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 611.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 437 753.00 | |||
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 86 723.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 238 723.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 696.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 451.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 469.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 680.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 790.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 687.00 | |||
EA Autres dettes | 28 448.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 774.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 826 998.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 474.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 886.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 977.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 607 585.00 | 15 607 585.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
FG Production vendue services | 240 597.00 | 240 597.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 852 574.00 | 15 852 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 347.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 027 925.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 631 927.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 394.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 059.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 749 130.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 360.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 031 918.00 | |||
FZ Charges sociales | 277 553.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 377.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 348.00 | |||
GE Autres charges | 2 890.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 063 876.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 950.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 534.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 534.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 428.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 378.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 905.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 905.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 138.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 233.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 035 937.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 295 548.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 611.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 642.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188 385.00 | 575 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 163.00 | 8 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 322 300.00 | 583 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 6 876 551.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 846.00 | 6 700 873.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | 256 910.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 702.00 | 13 834 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | 632.00 | 3 201.00 | 16 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 395.00 | 164 745.00 | 62 846.00 | 4 666 293.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 106.00 | 165 377.00 | 66 048.00 | 4 682 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 238 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 661.00 | 150 000.00 | 17 938.00 | 238 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 128 607.00 | 2 128 607.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 87 771.00 | 92 693.00 | 87 771.00 | 92 693.00 |
6T Sur comptes clients | 1 991.00 | 2 655.00 | 995.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 369.00 | 95 348.00 | 88 766.00 | 2 224 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 030.00 | 245 348.00 | 106 704.00 | 2 463 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 348.00 | 106 704.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 405.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 343.00 | |||
UX Autres créances clients | 136 706.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 711.00 | |||
VB T. V. A. | 103 461.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 684.00 | 503 935.00 | 53 748.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 719.00 | 162 733.00 | 673 323.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 028.00 | 57 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 680.00 | 2 390 446.00 | 336 234.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 308.00 | 126 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 160.00 | 133 160.00 | ||
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 875.00 | 126 875.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 687.00 | 39 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 412 422.00 | 412 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 448.00 | 28 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 528.00 | 3 084 886.00 | 1 421 979.00 | 290 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 311.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 59 094.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 133.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 984.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 611.00 | |||
ST Autres comptes | 1 341 306.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 130.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 50 810.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 550.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 360.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 182 155.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 121 636.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||