GERM LINE SAS
Dépôt
| Dénomination | GERM LINE SAS |
| Siren | 391085016 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 546 |
| Numéro de Gestion | 1993B00158 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18600 Sancoins |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 816.00 | 56 816.00 | 16.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 8 287.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 840.00 | 47 853.00 | 15 986.00 | 28 754.00 |
AN Terrains | 44 235.00 | 44 235.00 | 44 235.00 | |
AP Constructions | 2 300 132.00 | 853 587.00 | 1 446 544.00 | 1 525 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 104.00 | 1 616 242.00 | 1 289 861.00 | 1 418 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 043.00 | 177 519.00 | 59 523.00 | 65 320.00 |
AX Avances et acomptes | 51 550.00 | 51 550.00 | 5 976.00 | |
CU Autres participations | 1 261.00 | 1 261.00 | 1 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | 8 724.00 | 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 677 995.00 | 2 760 308.00 | 2 917 687.00 | 3 090 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 991.00 | 845 991.00 | 577 373.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 413.00 | 52 413.00 | 36 362.00 | |
BT Marchandises | 49 580.00 | 49 580.00 | 12 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 843.00 | 106 211.00 | 491 632.00 | 399 144.00 |
BZ Autres créances | 621 582.00 | 621 582.00 | 728 233.00 | |
CF Disponibilités | 116 235.00 | 116 235.00 | 18 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 593.00 | 86 593.00 | 88 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 370 241.00 | 106 211.00 | 2 264 029.00 | 1 861 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 236.00 | 2 866 519.00 | 5 181 717.00 | 4 951 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 30 837.00 | ||
DG Autres réserves | 16 759.00 | 7 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 595.00 | 230 940.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 588 752.00 | 485 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 580 307.00 | 1 336 778.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 650.00 | 25 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 650.00 | 25 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 339.00 | 2 011 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 210.00 | 351 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 438.00 | 985 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 657.00 | 200 981.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 243.00 | 32 630.00 | ||
EA Autres dettes | 18 755.00 | 6 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 575 759.00 | 3 589 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 717.00 | 4 951 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 130 096.00 | 73 188.00 | 1 203 284.00 | 977 291.00 |
FD Production vendue biens | 4 248 365.00 | 620 035.00 | 4 868 400.00 | 4 177 896.00 |
FG Production vendue services | 301 482.00 | 301 482.00 | 307 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 943.00 | 693 223.00 | 6 373 166.00 | 5 463 127.00 |
FM Production stockée | 16 051.00 | 27 234.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 338.00 | 23 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 407.00 | 40 278.00 | ||
FQ Autres produits | 5 129.00 | 4 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 520 094.00 | 5 559 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 532.00 | 513 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 058.00 | 11 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 073 683.00 | 1 819 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -268 618.00 | -212 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 701 549.00 | 1 433 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 945.00 | 60 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 993 146.00 | 804 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 756.00 | 205 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 855.00 | 459 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 696.00 | 98 280.00 | ||
GE Autres charges | 57 327.00 | 49 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 114 816.00 | 5 242 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 278.00 | 316 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 789.00 | 11 419.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 320.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 789.00 | 17 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 709.00 | 62 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 709.00 | 62 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 919.00 | -44 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 358.00 | 271 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 473.00 | 52 623.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 473.00 | 52 623.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 7 308.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 919.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 188.00 | 7 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 285.00 | 45 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 048.00 | 86 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 357.00 | 5 629 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 762.00 | 5 398 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 595.00 | 230 940.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 908.00 | 63 333.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 407.00 | 33 378.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 55 000.00 | 49 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 816.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 239.00 | 388 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | 8 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 149.00 | 396 320.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 816.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | 105 925.00 | 5 539 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 547.00 | 105 925.00 | 5 677 996.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 800.00 | 17.00 | 56 816.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 374.00 | 12 768.00 | 56 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 285.00 | 513 071.00 | 76 005.00 | 2 647 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 458.00 | 525 855.00 | 76 005.00 | 2 760 308.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 428.00 | |||
UX Autres créances clients | 485 416.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | |||
VB T. V. A. | 52 650.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 347.00 | |||
VC Groupe et associés | 366 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 820.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 744.00 | 1 193 592.00 | 121 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 165.00 | 417 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 175.00 | 317 166.00 | 815 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 210.00 | 63 661.00 | 326 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 439.00 | 909 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 475.00 | 108 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 645.00 | 79 645.00 | ||
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 243.00 | 55 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 756.00 | 18 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 644.00 | 1 977 086.00 | 1 141 910.00 | 454 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 157.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 452.00 | |||