SOLS ET FONDATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOLS ET FONDATIONS |
| Siren | 391164787 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4449 |
| Numéro de Gestion | 2017B00372 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AP Constructions | 10 738.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 765.00 | 237 912.00 | 19 853.00 | 42 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 601.00 | 28 152.00 | 3 449.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | 8 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 974.00 | 288 932.00 | 33 042.00 | 64 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 741.00 | 135 741.00 | 50 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 960.00 | 34 798.00 | 831 163.00 | 973 971.00 |
BZ Autres créances | 308 260.00 | 308 260.00 | 292 898.00 | |
CF Disponibilités | 11 267.00 | 11 267.00 | 18 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | 33 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 321 439.00 | 34 798.00 | 1 286 642.00 | 1 369 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 413.00 | 323 730.00 | 1 319 684.00 | 1 433 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 365.00 | 15 365.00 | ||
DH Report à nouveau | -608 592.00 | -95 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 500.00 | -513 156.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 289.00 | 13 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | -849 439.00 | -429 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 759.00 | 448 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 363.00 | 26 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 306 122.00 | 474 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | 17 355.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 220.00 | 1 142 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 956.00 | 163 021.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 253.00 | |||
EA Autres dettes | 505 338.00 | 40 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 863 000.00 | 1 388 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 684.00 | 1 433 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 149 369.00 | 52 811.00 | 1 202 180.00 | 1 044 576.00 |
FG Production vendue services | 2 347 382.00 | 2 347 382.00 | 2 870 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 751.00 | 52 811.00 | 3 549 562.00 | 3 915 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 851.00 | 258 968.00 | ||
FQ Autres produits | 51 174.00 | 4 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 871 587.00 | 4 178 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 207.00 | 18 772.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 015.00 | 9 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 796.00 | 1 094 861.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 785.00 | 79 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 628 827.00 | 2 149 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 216.00 | 29 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 746 989.00 | 821 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 350.00 | 222 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 251.00 | 32 212.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 518.00 | 135 595.00 | ||
GE Autres charges | 361 719.00 | 122 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 285 073.00 | 4 716 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -413 486.00 | -538 071.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 708.00 | 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 752.00 | 5 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 752.00 | 5 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 445.00 | 2 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 445.00 | 2 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 693.00 | 2 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -417 471.00 | -534 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 20 215.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | 6 710.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 591.00 | 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026.00 | 27 412.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 1 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 401.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127.00 | 4 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | 5 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | 21 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 073.00 | 4 212 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 573.00 | 4 725 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 500.00 | -513 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 033.00 | 3 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 979.00 | 4 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 339.00 | 22 867.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 210.00 | 289 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 549.00 | 321 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 206.00 | 17 339.00 | 22 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 623.00 | 28 251.00 | 290 809.00 | 266 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 829.00 | 28 251.00 | 308 148.00 | 288 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 289.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 752.00 | 2 127.00 | 7 591.00 | 8 289.00 |
4A Provisions pour litiges | 211 980.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 81 779.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 363.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 707.00 | 66 518.00 | 235 103.00 | 306 122.00 |
6T Sur comptes clients | 27 798.00 | 7 000.00 | 34 798.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 798.00 | 7 000.00 | 34 798.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 516 257.00 | 75 645.00 | 242 694.00 | 349 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 518.00 | 235 103.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 127.00 | 7 591.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 872.00 | |||
UX Autres créances clients | 819 089.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 217 586.00 | |||
VP Divers | 12 274.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 041.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 860.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 170.00 | 1 174 431.00 | 9 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 220.00 | 1 134 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 808.00 | 54 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 783.00 | 40 783.00 | ||
VW T.V.A. | 117 782.00 | 117 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 503 024.00 | 503 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 953.00 | |||