PORTAC
Dépôt
| Dénomination | PORTAC |
| Siren | 391293933 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 9398 |
| Numéro de Gestion | 2009B02027 |
| Code Activité | 2572Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06690 TOURRETTE LEVENS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 647.00 | 343.00 | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 129.00 | 992 441.00 | 369 688.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 578.00 | 80 380.00 | 75 199.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 614.00 | 12 614.00 | ||
CU Autres participations | 190.00 | 190.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 344 631.00 | 344 631.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | 374.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 126 507.00 | 1 073 468.00 | 1 053 039.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 043.00 | 27 501.00 | 1 063 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 580.00 | 49 414.00 | 1 174 166.00 | |
BZ Autres créances | 70 630.00 | 70 630.00 | ||
CF Disponibilités | 1 336 301.00 | 1 336 301.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | 26 830.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 748 384.00 | 76 915.00 | 3 671 469.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 873.00 | 1 150 382.00 | 4 726 491.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 70 527.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | |||
DG Autres réserves | 2 767 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 772.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 857 558.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 982.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 982.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 226.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 509.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 472.00 | |||
EA Autres dettes | 34 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 866 951.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 491.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 393.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 847 261.00 | 430 049.00 | 7 277 310.00 | |
FG Production vendue services | 28 892.00 | 1 758.00 | 30 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 153.00 | 431 807.00 | 7 307 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 117.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 419 085.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 543 387.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 754.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 530 122.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 946.00 | |||
FY Salaires et traitements | 425 514.00 | |||
FZ Charges sociales | 118 851.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 931.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 610.00 | |||
GE Autres charges | 29 988.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 988 101.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 430 983.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 406.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 236.00 | |||
GN Différences positives de change | 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 850.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 133.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 081.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 196.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 654.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 445 638.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 645.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 511.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 580.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 808.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 772.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 947.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 344 631.00 | |||
UX Autres créances clients | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 27 781.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 671.00 | 1 250 513.00 | 415 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 509.00 | 594 481.00 | 29.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 522.00 | 55 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 226.00 | 49 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 743.00 | 17 214.00 | 17 529.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 951.00 | 849 393.00 | 17 558.00 | |