VAL EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | VAL EXPANSION |
| Siren | 391482858 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2889 |
| Numéro de Gestion | 1993B00244 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | |
AP Constructions | 12 105 000.00 | 4 161 724.00 | 7 943 276.00 | 8 629 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 784.00 | 50 784.00 | 48 784.00 | |
CU Autres participations | 122 061 203.00 | 19 922 622.00 | 102 138 581.00 | 122 003 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 1 243 417.00 | 1 243 417.00 | 1 243 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 810 404.00 | 24 084 346.00 | 112 726 058.00 | 133 275 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | ||
BZ Autres créances | 9 839 968.00 | 215 213.00 | 9 624 754.00 | 11 240 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 670 890.00 | |||
CF Disponibilités | 3 354 335.00 | 3 354 335.00 | 33 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 877.00 | 56 877.00 | 62 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 252 176.00 | 215 213.00 | 13 036 963.00 | 19 007 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 062 580.00 | 24 299 559.00 | 125 763 021.00 | 152 283 131.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 33 292 399.00 | 31 346 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 907 845.00 | 2 907 845.00 | ||
DG Autres réserves | 2 811 045.00 | 2 811 045.00 | ||
DH Report à nouveau | -666 664.00 | -492 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 684.00 | -174 594.00 | ||
DK Provisions réglementées | 853 328.00 | 590 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 633 637.00 | 36 990 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 823 244.00 | 85 962 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | 7 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 955.00 | 263 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 350.00 | 18 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 | ||
EA Autres dettes | 4 835 458.00 | 27 930 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 86 129 383.00 | 115 292 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 763 021.00 | 152 283 131.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 286 162.00 | 1 286 162.00 | 1 265 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 162.00 | 1 286 162.00 | 1 265 057.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 1 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 286 168.00 | 1 266 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 362 169.00 | 285 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 500.00 | 164 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 685 950.00 | 685 950.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 622.00 | 1 136 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 546.00 | 130 331.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 866 276.00 | 3 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 402.00 | 2 101 211.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 565.00 | 1 576.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 334 243.00 | 2 106 489.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 865 000.00 | 50 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 804 051.00 | 2 345 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 669 051.00 | 2 395 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -334 808.00 | -288 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -270 262.00 | -158 349.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 834.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 355.00 | 262 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 355.00 | 299 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 355.00 | -289 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -968 301.00 | -272 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 620 410.00 | 3 382 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 184 727.00 | 3 557 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 684.00 | -174 594.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 498 784.00 | 2 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 309 929.00 | 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 808 712.00 | 2 313.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | 123 309 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 622.00 | 136 810 404.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 774.00 | 685 950.00 | 4 161 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 774.00 | 685 950.00 | 4 161 724.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 853 328.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 590 973.00 | 262 355.00 | 853 328.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 922 622.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 213.00 | 215 213.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 835.00 | 19 865 000.00 | 20 137 835.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 863 808.00 | 20 127 355.00 | 20 991 163.00 | |
UG ‐ Financières | 19 865 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 262 355.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 243 417.00 | |||
UX Autres créances clients | 997.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459 765.00 | |||
VB T. V. A. | 51 362.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 608 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 388.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 877.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 141 259.00 | 1 063 604.00 | 10 077 654.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 822 081.00 | 22 353 651.00 | 25 020 412.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083.00 | 7 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 955.00 | 337 955.00 | ||
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 967 661.00 | 1 575 620.00 | 1 392 041.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 797.00 | 1 867 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 129 383.00 | 24 282 738.00 | 29 398 627.00 | 32 448 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 741 228.00 | |||