ETOILE OCCITANE
Dépôt
| Dénomination | ETOILE OCCITANE |
| Siren | 391505724 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/017156 |
| Numéro de Gestion | 1993B01093 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 407.00 | 158 657.00 | 9 750.00 | 24 777.00 |
AH Fonds commercial | 686 022.00 | 686 022.00 | 686 022.00 | |
AN Terrains | 332 608.00 | 273 359.00 | 59 249.00 | 88 405.00 |
AP Constructions | 854 640.00 | 253 198.00 | 601 442.00 | 645 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 781.00 | 358 361.00 | 13 420.00 | 19 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 344.00 | 940 097.00 | 316 247.00 | 325 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 548.00 | 207 548.00 | 213 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 877 349.00 | 1 983 672.00 | 1 893 678.00 | 2 003 168.00 |
BN En cours de production de biens | 51 382.00 | 51 382.00 | 26 348.00 | |
BT Marchandises | 16 602 101.00 | 587 329.00 | 16 014 772.00 | 13 497 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | 48.00 | 1 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 510.00 | 83 627.00 | 4 464 883.00 | 4 375 289.00 |
BZ Autres créances | 2 227 061.00 | 2 227 061.00 | 1 064 931.00 | |
CF Disponibilités | 143 737.00 | 143 737.00 | 162 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 491.00 | 322 491.00 | 336 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 895 329.00 | 670 956.00 | 23 224 373.00 | 19 465 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 772 678.00 | 2 654 627.00 | 25 118 050.00 | 21 468 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 195.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 434.00 | 1 152 434.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 301 029.00 | 2 242 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 170.00 | 60 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 435 634.00 | 5 125 464.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 775.00 | 52 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 775.00 | 52 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 180.00 | 3 656 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 716.00 | 410 898.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 308.00 | 683 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 577 736.00 | 9 546 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 732.00 | 1 917 760.00 | ||
EA Autres dettes | 38 970.00 | 39 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 467.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 600 642.00 | 16 290 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 118 050.00 | 21 468 815.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 467.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807 601.00 | 2 602 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 080 760.00 | 30 995.00 | 62 111 755.00 | 62 449 468.00 |
FD Production vendue biens | 24 365.00 | 14.00 | 24 378.00 | 22 824.00 |
FG Production vendue services | 6 937 907.00 | 42 750.00 | 6 980 657.00 | 6 531 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 043 032.00 | 73 758.00 | 69 116 791.00 | 69 004 059.00 |
FM Production stockée | 25 034.00 | -8 182.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 453.00 | 850 488.00 | ||
FQ Autres produits | 15 075.00 | 44 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 654 353.00 | 69 890 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 694 350.00 | 57 147 622.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 704 991.00 | 2 938 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 674 318.00 | 3 804 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 576 382.00 | 484 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 781 898.00 | 2 464 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 164 790.00 | 1 026 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 978.00 | 183 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 555.00 | 416 990.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500.00 | |||
GE Autres charges | 324 371.00 | 330 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 191 651.00 | 68 797 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 702.00 | 1 093 333.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89.00 | 92.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 416.00 | 92.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 295.00 | 100 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 295.00 | 100 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 879.00 | -100 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 823.00 | 993 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 618.00 | 261 224.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | 262 077.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | 965 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 004.00 | 250 402.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 480.00 | 1 215 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 861.00 | -953 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 792.00 | -20 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 683 387.00 | 70 153 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 373 217.00 | 70 092 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 170.00 | 60 412.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 470.00 | 142 651.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 315 605.00 | 336 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 676.00 | 2 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 469.00 | 71 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 859.00 | 88.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 005.00 | 74 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 863.00 | 854 428.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 476.00 | 2 815 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | 207 547.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 740.00 | 3 877 349.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 878.00 | 17 642.00 | 60 863.00 | 158 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 958.00 | 157 336.00 | 205 280.00 | 1 825 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 837.00 | 174 978.00 | 266 143.00 | 1 983 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 81 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 30 775.00 | 1 500.00 | 81 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 419.00 | 492 115.00 | 304 205.00 | 587 329.00 |
6T Sur comptes clients | 79 465.00 | 13 438.00 | 9 278.00 | 83 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 384.00 | 536 329.00 | 314 983.00 | 752 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 884.00 | 567 104.00 | 316 483.00 | 834 505.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 207 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 303 326.00 | |||
VC Groupe et associés | 923 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 322 490.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 305 608.00 | 6 997 866.00 | 307 742.00 | |