ARG SAREGE FIDETA
Dépôt
| Dénomination | ARG SAREGE FIDETA |
| Siren | 391560547 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 589 |
| Numéro de Gestion | 2002B00053 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60201 Compiègne CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | ||
AH Fonds commercial | 249 422.00 | 249 422.00 | 249 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 151.00 | 161 811.00 | 30 340.00 | 21 386.00 |
CU Autres participations | 455 864.00 | 455 864.00 | 490 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | 23 900.00 | 23 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 948 359.00 | 188 833.00 | 759 526.00 | 785 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 767.00 | 66 359.00 | 578 408.00 | 557 668.00 |
BZ Autres créances | 51 629.00 | 51 629.00 | 52 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 723.00 | 168 723.00 | 175 418.00 | |
CF Disponibilités | 423 998.00 | 423 998.00 | 348 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 091.00 | 25 091.00 | 13 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 192 169.00 | 130 895.00 | 2 061 274.00 | 1 934 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 528.00 | 319 728.00 | 2 820 800.00 | 2 719 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 269.00 | 141 269.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 11 325.00 | ||
DG Autres réserves | 22 558.00 | 20 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 553.00 | 149 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 884 190.00 | 822 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 944.00 | 110 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 66.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 110 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 623.00 | 282 406.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | |||
EA Autres dettes | 89 151.00 | 45 991.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330 532.00 | 1 297 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 926 609.00 | 1 887 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 800.00 | 2 719 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 801.00 | 1 801 489.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 810 069.00 | 1 810 069.00 | 1 517 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 069.00 | 1 810 069.00 | 1 517 165.00 | |
FM Production stockée | 27 494.00 | 120 510.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 107.00 | 96 432.00 | ||
FQ Autres produits | 160.00 | 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 939 329.00 | 1 735 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 968 958.00 | 812 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 479.00 | 27 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 399 858.00 | 411 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 436.00 | 145 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 005.00 | 13 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 808.00 | 84 392.00 | ||
GE Autres charges | 11 234.00 | 27 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 646 777.00 | 1 521 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 552.00 | 214 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 544.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 582.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 582.00 | 544.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 060.00 | 589.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 760.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 820.00 | 8 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 238.00 | -7 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 314.00 | 206 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 3 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 3 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | -3 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 573.00 | 54 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 911.00 | 1 736 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 358.00 | 1 586 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 553.00 | 149 692.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 27 022.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 307.00 | 16 005.00 | 1 502.00 | 161 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 330.00 | 16 005.00 | 1 502.00 | 188 833.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 091.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 387.00 | 721 487.00 | 23 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 655.00 | 23 847.00 | 62 808.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 122 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 987.00 | 89 987.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 330 532.00 | 1 330 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 609.00 | 1 863 801.00 | 62 808.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 591.00 | |||