PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION |
| Siren | 391584877 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3193 |
| Numéro de Gestion | 1993B00126 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 942.00 | 50 522.00 | 17 420.00 | 8 068.00 |
AN Terrains | 444 286.00 | 444 286.00 | 444 286.00 | |
AP Constructions | 2 681 641.00 | 1 351 622.00 | 1 330 020.00 | 1 400 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 802.00 | 363 270.00 | 254 532.00 | 245 142.00 |
CU Autres participations | 14 073.00 | 1 682.00 | 12 391.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 152.00 | 228 152.00 | 199 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 053 896.00 | 1 767 096.00 | 2 286 800.00 | 2 311 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 336.00 | 327 775.00 | 1 069 561.00 | 1 156 641.00 |
BN En cours de production de biens | 2 074 072.00 | 40 643.00 | 2 033 429.00 | 10 456 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 221 860.00 | 3 221 860.00 | 1 166 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 928.00 | 7 928.00 | 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 349.00 | 773 349.00 | 3 836 685.00 | |
BZ Autres créances | 7 607 176.00 | 245 673.00 | 7 361 503.00 | 3 997 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426 103.00 | 1 426 103.00 | 1 808 256.00 | |
CF Disponibilités | 2 924 299.00 | 2 924 299.00 | 544 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | 4 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 440 382.00 | 614 091.00 | 18 826 292.00 | 22 972 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 494 278.00 | 2 381 187.00 | 21 113 092.00 | 25 283 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 588 510.00 | 9 588 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 126.00 | 164 126.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 667.00 | 222 788.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 156 550.00 | 156 550.00 | ||
DG Autres réserves | 1 348 860.00 | 1 282 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 444.00 | 277 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 304 155.00 | 11 692 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 399.00 | 8 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 319.00 | 26 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 547 483.00 | 7 443 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 778.00 | 348 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 584.00 | 1 593 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 830 089.00 | 909 318.00 | ||
EA Autres dettes | 24 748.00 | 9 335.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 935.00 | 3 260 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 773 617.00 | 13 565 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 113 092.00 | 25 283 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 559 596.00 | 13 559 596.00 | 2 320 572.00 | |
FG Production vendue services | 1 702 498.00 | 1 702 498.00 | 658 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 262 094.00 | 15 262 094.00 | 2 979 254.00 | |
FM Production stockée | -6 396 128.00 | 5 135 286.00 | ||
FN Production immobilisée | 231 409.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 695.00 | 542 927.00 | ||
FQ Autres produits | 658.00 | 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 105 319.00 | 8 889 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 000.00 | -15 900.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 000.00 | 15 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 968 721.00 | 7 916 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 475.00 | 63 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 554 693.00 | 562 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 431 440.00 | 296 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 557.00 | 123 734.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 682.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 581 066.00 | 4 682.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 717.00 | 17 920.00 | ||
GE Autres charges | 9 177.00 | 8 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 755 529.00 | 8 993 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 349 790.00 | -104 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 123 201.00 | 266 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 891.00 | 74 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 198 093.00 | 341 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 974.00 | 12 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 974.00 | 12 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 119.00 | 329 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 440 908.00 | 225 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | 97 277.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 97 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 501.00 | 44 769.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 619.00 | 44 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 584.00 | 52 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 612 881.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 447.00 | 9 328 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 497 003.00 | 9 050 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 444.00 | 277 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 668.00 | 24 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 284.00 | 82 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 500.00 | 107 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 452.00 | 214 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 67 942.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 086.00 | 3 743 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 482.00 | 242 225.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 818.00 | 4 053 896.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 600.00 | 6 923.00 | 50 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 225.00 | 135 635.00 | 41 968.00 | 1 714 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 824.00 | 142 557.00 | 41 968.00 | 1 765 414.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 920.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 745.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 154.00 | 15 257.00 | 6 092.00 | 35 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 682.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 43 566.00 | 324 852.00 | 368 418.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 673.00 | 245 673.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 566.00 | 572 207.00 | 615 773.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 720.00 | 587 464.00 | 6 092.00 | 651 092.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 228 152.00 | 9 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 773 349.00 | |||
VB T. V. A. | 319 484.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 215 096.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 597.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 616 936.00 | 2 371 870.00 | 6 245 066.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 483.00 | 974 429.00 | 1 596 292.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 719.00 | 57 719.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 584.00 | 1 675 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 677.00 | 243 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 895.00 | 132 895.00 | ||
VW T.V.A. | 449 815.00 | 449 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 871 060.00 | 871 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 748.00 | 24 748.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 766 935.00 | 766 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 773 617.00 | 5 200 563.00 | 1 596 292.00 | 1 976 762.00 |