COSMOPTIC
Dépôt
| Dénomination | COSMOPTIC |
| Siren | 391586039 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/002173 |
| Numéro de Gestion | 1993B01124 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 14 483.00 | 14 483.00 | 14 483.00 | |
AP Constructions | 137 966.00 | 137 966.00 | 1 031.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 162.00 | 42 904.00 | 4 258.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 510.00 | 277 069.00 | 70 441.00 | 107 300.00 |
CU Autres participations | 986.00 | 986.00 | 986.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 146.00 | 23 146.00 | 23 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 573 254.00 | 457 940.00 | 115 314.00 | 150 784.00 |
BN En cours de production de biens | 47 729.00 | 47 729.00 | 45 872.00 | |
BT Marchandises | 203 216.00 | 2 444.00 | 200 771.00 | 178 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 872.00 | 20 990.00 | 108 882.00 | 133 371.00 |
BZ Autres créances | 49 905.00 | 49 905.00 | 61 150.00 | |
CF Disponibilités | 14 506.00 | 14 506.00 | 3 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 015.00 | 66 015.00 | 69 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 511 243.00 | 23 434.00 | 487 808.00 | 491 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 496.00 | 481 374.00 | 603 122.00 | 642 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 146.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 176 717.00 | 203 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 619.00 | -26 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 337.00 | 220 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 086.00 | 91 777.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 269.00 | 182 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 460.00 | 125 124.00 | ||
EA Autres dettes | 11 366.00 | 22 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 368 785.00 | 422 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 122.00 | 642 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 860.00 | 378 941.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 551.00 | 8 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 953 043.00 | -273.00 | 1 952 770.00 | 1 865 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 043.00 | -273.00 | 1 952 770.00 | 1 865 626.00 |
FM Production stockée | 1 857.00 | 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 346.00 | 7 597.00 | ||
FQ Autres produits | 663.00 | 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 990 636.00 | 1 873 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 581.00 | 748 319.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 298.00 | 6 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 485 742.00 | 445 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 282.00 | 17 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 708.00 | 403 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 106.00 | 170 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 164.00 | 57 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 889.00 | 31 427.00 | ||
GE Autres charges | 10 129.00 | 14 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 974 303.00 | 1 894 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 334.00 | -20 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 165.00 | 4 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 165.00 | 4 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 165.00 | -4 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 169.00 | -25 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -810.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 636.00 | 1 873 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 017.00 | 1 900 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 619.00 | -26 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | 4 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 136.00 | 25 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 158.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 293.00 | 25 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | 50 733.00 | 547 122.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | 26 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 881.00 | 50 759.00 | 573 254.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 509.00 | 60 510.00 | 69 079.00 | 457 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 509.00 | 60 510.00 | 69 079.00 | 457 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 949.00 | 2 444.00 | 4 949.00 | 2 444.00 |
6T Sur comptes clients | 26 478.00 | 21 444.00 | 26 932.00 | 20 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 427.00 | 23 889.00 | 31 881.00 | 23 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 427.00 | 23 889.00 | 31 881.00 | 23 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 889.00 | 31 881.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 146.00 | 23 146.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 409.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | |||
VB T. V. A. | 14.00 | |||
VP Divers | 14 491.00 | |||
VC Groupe et associés | 985.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 938.00 | 270 938.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 551.00 | 11 551.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 535.00 | 40 215.00 | 3 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 269.00 | 177 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 292.00 | 46 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 156.00 | 62 156.00 | ||
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 366.00 | 11 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 181.00 | 364 860.00 | 3 321.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 215.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 244.00 | |||