SAUERMANN INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | SAUERMANN INDUSTRIE |
| Siren | 391699311 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5623 |
| Numéro de Gestion | 1993B00471 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77173 Chevry-Cossigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761 330.00 | 292 452.00 | 468 879.00 | 524 958.00 |
AP Constructions | 619 076.00 | 213 323.00 | 405 753.00 | 195 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 927.00 | 3 605 438.00 | 344 489.00 | 474 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 881.00 | 476 191.00 | 44 690.00 | 61 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 117.00 | 279 117.00 | 199 645.00 | |
CU Autres participations | 33 465 789.00 | 33 465 789.00 | 33 238 682.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | 1 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 646 553.00 | 4 587 404.00 | 35 059 150.00 | 34 747 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 383.00 | 24 169.00 | 1 168 214.00 | 772 361.00 |
BN En cours de production de biens | 159 331.00 | 159 331.00 | 185 474.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 235.00 | 594.00 | 402 641.00 | 440 889.00 |
BT Marchandises | 550 968.00 | 550 968.00 | 790 534.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 342.00 | 21 342.00 | 20 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 541.00 | 20 467.00 | 2 706 074.00 | 3 510 577.00 |
BZ Autres créances | 1 577 990.00 | 1 577 990.00 | 839 034.00 | |
CF Disponibilités | 3 356 040.00 | 3 356 040.00 | 867 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 124.00 | 87 124.00 | 51 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 074 954.00 | 45 230.00 | 10 029 724.00 | 7 478 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 220.00 | 75 220.00 | 88 555.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 210.00 | 48 210.00 | 12 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 844 938.00 | 4 632 634.00 | 45 212 304.00 | 42 326 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 479.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 992 050.00 | 11 992 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 245 488.00 | 198 450.00 | ||
DG Autres réserves | 2 016 976.00 | 2 016 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 893 731.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 988.00 | 940 769.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 70 890.00 | 74 112.00 | ||
DK Provisions réglementées | 645 588.00 | 309 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 411 711.00 | 15 532 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 286.00 | 12 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 286.00 | 12 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 529 678.00 | 18 446 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 991.00 | 4 400 967.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230.00 | 212 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 806.00 | 2 454 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 685 858.00 | 733 831.00 | ||
EA Autres dettes | 541 967.00 | 529 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 627 530.00 | 26 777 251.00 | ||
ED (V) | 40 777.00 | 4 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 212 304.00 | 42 326 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 090.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 202.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 875 422.00 | 1 798 398.00 | 2 673 820.00 | 2 451 285.00 |
FD Production vendue biens | 5 699 307.00 | 11 136 308.00 | 16 835 615.00 | 14 803 733.00 |
FG Production vendue services | 45 539.00 | 45 539.00 | 57 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 268.00 | 12 934 706.00 | 19 554 974.00 | 17 312 547.00 |
FM Production stockée | -66 137.00 | -418 613.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 911.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 554.00 | 1 686 667.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 636 372.00 | 18 580 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392 849.00 | 2 303 687.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 239 671.00 | -321 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 381 253.00 | 6 835 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401 946.00 | 166 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 407 173.00 | 4 390 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 627.00 | 270 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 127 866.00 | 2 146 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 001 361.00 | 1 126 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 105.00 | 307 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 200.00 | 31 754.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 076.00 | |||
GE Autres charges | 1 473.00 | 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 822 708.00 | 17 257 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 813 664.00 | 1 323 577.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 508 849.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 424.00 | 6 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 675.00 | 515.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880.00 | |||
GN Différences positives de change | 127 493.00 | 427 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 646 441.00 | 440 305.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 601.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 611 321.00 | 324 678.00 | ||
GS Différences négatives de change | 269 244.00 | 149 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 916 166.00 | 473 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 730 275.00 | -33 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 543 939.00 | 1 290 158.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 753.00 | 116 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222.00 | 3 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 975.00 | 119 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 212 833.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 858.00 | 189 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 946.00 | 402 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 971.00 | -283 232.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 998.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -281 020.00 | 50 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 343 788.00 | 19 140 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 801.00 | 18 199 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546 988.00 | 940 769.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 445.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 516.00 | 9 814.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986 396.00 | 604 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 290 226.00 | 227 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 028 138.00 | 841 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 330.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 800.00 | 1 575.00 | 5 369 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | 33 516 223.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 800.00 | 2 685.00 | 39 646 553.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 559.00 | 65 893.00 | 292 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 314.00 | 242 213.00 | 1 575.00 | 4 294 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 873.00 | 308 105.00 | 1 575.00 | 4 587 404.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 555.00 | 13 335.00 | 75 220.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 645 588.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 309 730.00 | 335 858.00 | 645 588.00 | |
4A Provisions pour litiges | 8 991.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 75 085.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 48 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 609.00 | 119 677.00 | 132 286.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 521.00 | 8 351.00 | 4 109.00 | 24 763.00 |
6T Sur comptes clients | 15 953.00 | 4 514.00 | 20 467.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 474.00 | 12 865.00 | 4 109.00 | 45 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 813.00 | 468 400.00 | 4 109.00 | 823 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 865.00 | 4 109.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 601.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 335 858.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 826.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 697 716.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005 090.00 | |||
VB T. V. A. | 326 641.00 | |||
VC Groupe et associés | 114 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 089.00 | 4 299 176.00 | 142 913.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529 678.00 | 3 180 345.00 | 8 349 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400 878.00 | 4 400 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 806.00 | 2 732 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 764.00 | 320 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 214.00 | 352 214.00 | ||
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 725 114.00 | 725 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 967.00 | 541 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 616 300.00 | 7 866 090.00 | 12 750 210.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411 085.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 179 946.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 076.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851 267.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 501.00 | |||
ST Autres comptes | 1 672 383.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 407 173.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 115 211.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 416.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 627.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 287.00 | 1 728 941.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 728 941.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||