JOBAL EXPANSION OPTIC
Dépôt
| Dénomination | JOBAL EXPANSION OPTIC |
| Siren | 391811304 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14047 |
| Numéro de Gestion | 1993B00775 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67170 Brumath |
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 056.00 | 257 159.00 | 3 898.00 | 12 048.00 |
AH Fonds commercial | 7 669 322.00 | 7 669 322.00 | 7 669 322.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 106.00 | 179 360.00 | 80 746.00 | 43 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111 604.00 | 3 023 610.00 | 1 087 994.00 | 788 721.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 533 942.00 | 533 942.00 | 483 636.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 306 512.00 | 306 512.00 | 306 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 516.00 | 105 516.00 | 103 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 263 730.00 | 3 460 129.00 | 9 803 601.00 | 9 422 730.00 |
BN En cours de production de biens | 19 556.00 | 19 556.00 | 21 801.00 | |
BT Marchandises | 1 910 673.00 | 87 547.00 | 1 823 125.00 | 1 855 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 626.00 | 9 626.00 | 10 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 725.00 | 8 330.00 | 1 165 396.00 | 827 148.00 |
BZ Autres créances | 1 600 486.00 | 1 600 486.00 | 1 249 665.00 | |
CF Disponibilités | 215 218.00 | 215 218.00 | 327 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 885.00 | 111 885.00 | 111 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 041 169.00 | 95 877.00 | 4 945 292.00 | 4 404 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 304 899.00 | 3 556 006.00 | 14 748 893.00 | 13 827 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 983.00 | 621 983.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 010.00 | 160 010.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 334 534.00 | 334 534.00 | ||
DG Autres réserves | 1 286 154.00 | 1 286 154.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 019 510.00 | -451 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 298.00 | -567 927.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 752.00 | 29 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 725 221.00 | 6 413 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 750.00 | 35 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 750.00 | 35 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 218.00 | 2 561 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 689.00 | 1 594 583.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 965.00 | 24 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 746.00 | 1 381 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 554.00 | 1 021 587.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 063.00 | |||
EA Autres dettes | 557 916.00 | 684 111.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 771.00 | 110 771.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 942 922.00 | 7 378 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 748 893.00 | 13 827 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 492 971.00 | 353 958.00 | 12 846 929.00 | 13 249 331.00 |
FG Production vendue services | 380 412.00 | 380 412.00 | 193 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 873 383.00 | 353 958.00 | 13 227 341.00 | 13 442 504.00 |
FM Production stockée | -2 245.00 | -27 896.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 371.00 | 55 990.00 | ||
FQ Autres produits | 247.00 | 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 248 714.00 | 13 470 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 770 498.00 | 4 634 051.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 588.00 | 371 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 969.00 | 11 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 813 788.00 | 3 754 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 143.00 | 215 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 884 150.00 | 2 887 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 104 044.00 | 1 108 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 898.00 | 221 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 989.00 | 35 291.00 | ||
GE Autres charges | 198 918.00 | 225 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 243 808.00 | 13 465 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 906.00 | 5 720.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 431 442.00 | 381 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 550.00 | 4 683.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 552.00 | 4 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 596.00 | 82 175.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 597.00 | 82 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 044.00 | -77 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 304.00 | 309 409.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 864.00 | 9 740.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 077.00 | 8 009.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 942.00 | 93 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 908.00 | 44 931.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | 893 782.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 39 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 668.00 | 978 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 726.00 | -884 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 280.00 | -7 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 769 651.00 | 13 950 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 446 353.00 | 14 518 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 298.00 | -567 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 941 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 385.00 | 549 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 857.00 | 453 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 879 291.00 | 1 003 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 941 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 091.00 | 4 371 710.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 810.00 | 950 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 901.00 | 13 263 730.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 009.00 | 8 150.00 | 257 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 553.00 | 209 748.00 | 214 331.00 | 3 202 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 562.00 | 217 898.00 | 214 331.00 | 3 460 129.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 752.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 830.00 | 11 077.00 | 18 752.00 | |
4A Provisions pour litiges | 80 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 750.00 | 45 000.00 | 80 750.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 31 782.00 | 55 765.00 | 87 547.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | 3 224.00 | 2 444.00 | 8 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 332.00 | 58 989.00 | 2 444.00 | 95 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 912.00 | 103 989.00 | 13 522.00 | 195 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 989.00 | 2 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 000.00 | 11 077.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 533 942.00 | 533 942.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 105 516.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 469.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 161 256.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | |||
VB T. V. A. | 49 038.00 | |||
VC Groupe et associés | 99 838.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 555.00 | 3 407 570.00 | 117 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 322.00 | 691 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 896.00 | 422 070.00 | 1 227 126.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 746.00 | 2 007 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 640.00 | 269 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 782.00 | 503 782.00 | ||
VW T.V.A. | 401 333.00 | 401 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 063.00 | 31 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 516 376.00 | 1 516 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 916.00 | 557 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 220 771.00 | 220 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 921 957.00 | 6 625 130.00 | 1 227 126.00 | 69 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 090.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 048.00 | |||