SARL VAL INVEST
Dépôt
| Dénomination | SARL VAL INVEST |
| Siren | 391906757 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 40 |
| Numéro de Gestion | 2011B00188 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 643.00 | 12 643.00 | 12 643.00 | |
AN Terrains | 30 228.00 | 30 228.00 | 30 228.00 | |
AP Constructions | 468 822.00 | 270 726.00 | 198 096.00 | 210 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 3 499.00 | 1 755.00 | 2 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | 192.00 | 698.00 | |
BF Prêts | 32 020.00 | 32 020.00 | 12 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 549 159.00 | 274 225.00 | 274 934.00 | 267 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | 6 000.00 | 24 040.00 | 30 944.00 |
BZ Autres créances | 123 611.00 | 123 611.00 | 111 626.00 | |
CF Disponibilités | 24 376.00 | 24 376.00 | 56 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | 2 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 978.00 | 6 000.00 | 173 978.00 | 201 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 137.00 | 280 225.00 | 448 912.00 | 469 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 155 986.00 | 129 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | 26 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 024.00 | 174 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 231.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 373.00 | 181 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 991.00 | 8 097.00 | ||
EA Autres dettes | 40 999.00 | 73 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294.00 | 7 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 250 888.00 | 295 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 912.00 | 469 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 888.00 | 295 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 51 688.00 | 51 688.00 | 66 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 688.00 | 51 688.00 | 66 546.00 | |
FQ Autres produits | 3 016.00 | 3 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 703.00 | 70 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 150.00 | 16 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | 8 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 534.00 | 13 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 500.00 | 39 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 203.00 | 31 288.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 416.00 | 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 416.00 | 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -405.00 | -559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 798.00 | 30 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 659.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 659.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 374.00 | 70 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 036.00 | 44 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | 26 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 304.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 718.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 665.00 | 20 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | 32 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506.00 | 549 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 691.00 | 12 534.00 | 274 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 691.00 | 12 534.00 | 274 225.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 020.00 | 32 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 040.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | |||
VB T. V. A. | 432.00 | |||
VC Groupe et associés | 81 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 126.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 621.00 | 187 621.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 394.00 | 10 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | ||
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 979.00 | 184 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 999.00 | 40 999.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 888.00 | 250 888.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 712.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 943.00 | |||