LES ROCHES BLANCHES
Dépôt
| Dénomination | LES ROCHES BLANCHES |
| Siren | 391915980 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5008 |
| Numéro de Gestion | 1999B00192 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 Oiry |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 076.00 | 120 076.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 760.00 | 1 630 106.00 | 2 675 654.00 | 2 961 168.00 |
AN Terrains | 4 708.00 | 2 033.00 | 2 675.00 | 3 094.00 |
AP Constructions | 1 980 997.00 | 31 762.00 | 1 949 235.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 404.00 | 2 260 441.00 | 898 962.00 | 814 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 396.00 | 631 451.00 | 530 945.00 | 53 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 063.00 | |||
CU Autres participations | 90 454.00 | 90 454.00 | 90 454.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | 6 563.00 | 6 563.00 | |
BF Prêts | 547 169.00 | 547 169.00 | 584 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | 82 030.00 | 82 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 459 556.00 | 4 675 869.00 | 6 783 687.00 | 5 175 436.00 |
BT Marchandises | 56 183 335.00 | 56 183 335.00 | 55 172 135.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189 259.00 | 1 189 259.00 | 1 612 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 828 929.00 | 17 828 929.00 | 14 105 120.00 | |
BZ Autres créances | 6 270 160.00 | 6 270 160.00 | 4 881 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | 4 449.00 | 4 449.00 | |
CF Disponibilités | 8 253.00 | 8 253.00 | 223 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 667.00 | 107 667.00 | 113 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 592 052.00 | 81 592 052.00 | 76 111 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 051 607.00 | 4 675 869.00 | 88 375 738.00 | 81 287 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 785.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 324 799.00 | 289 170.00 | ||
DG Autres réserves | 21 740.00 | 2 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 136.00 | 712 563.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 178 540.00 | 222 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 135 772.00 | 5 878 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 573 129.00 | 40 398 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 340.00 | 370 598.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 516.00 | 118 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749 319.00 | 20 498 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 266.00 | 899 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 097.00 | |||
EA Autres dettes | 18 892 396.00 | 12 999 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 239 966.00 | 75 408 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 375 738.00 | 81 287 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 539 511.00 | 73 703 811.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 190.00 | 1 605 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 427 618.00 | 21 958 637.00 | 65 386 255.00 | 68 726 823.00 |
FG Production vendue services | 182 185.00 | 490.00 | 182 675.00 | 148 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 609 803.00 | 21 959 127.00 | 65 568 930.00 | 68 875 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 200.00 | 17 224.00 | ||
FQ Autres produits | 205.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 581 335.00 | 68 892 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 949 858.00 | 59 236 481.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 011 200.00 | -475 986.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 421.00 | 70 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 590 035.00 | 5 655 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 805 883.00 | 792 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 870 357.00 | 801 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 715.00 | 333 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 628 054.00 | 565 637.00 | ||
GE Autres charges | 8 566.00 | 11 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 314 688.00 | 66 990 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 266 646.00 | 1 902 017.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 086.00 | 27 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 086.00 | 27 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 915 528.00 | 830 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 915 528.00 | 830 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -874 441.00 | -802 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 392 205.00 | 1 099 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 523.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 063.00 | 859 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 586.00 | 859 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 799.00 | 23 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 714.00 | 853 435.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 513.00 | 876 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 073.00 | -17 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 485 142.00 | 369 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 898 007.00 | 69 780 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 938 871.00 | 69 067 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 136.00 | 712 563.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431 356.00 | 420 193.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 200.00 | 17 224.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 854.00 | 4 469 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 122.00 | 28 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 223 251.00 | 4 723 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 4 425 836.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 263.00 | 211 714.00 | 6 307 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 124.00 | 726 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 210 703.00 | 276 837.00 | 11 459 556.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467 108.00 | 283 074.00 | 1 750 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 707.00 | 344 980.00 | 2 925 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 815.00 | 628 054.00 | 4 675 869.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 558.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 547 169.00 | 38 755.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | 82 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 828 929.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | |||
VB T. V. A. | 1 718 875.00 | |||
VP Divers | 111 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435 736.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 835 955.00 | 24 327 541.00 | 508 414.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 566 177.00 | 39 566 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 951.00 | 306 497.00 | 1 248 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 749 319.00 | 19 749 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 056.00 | 79 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 654.00 | 153 654.00 | ||
VW T.V.A. | 166 200.00 | 166 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 357.00 | 251 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 338 340.00 | 338 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892 396.00 | 18 892 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 203 449.00 | 79 502 995.00 | 1 248 623.00 | 1 451 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 385 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 060.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 757 416.00 | 943 079.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 779 681.00 | 12 997 788.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 369 625.00 | 1 648 084.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706 758.00 | 700 251.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446 643.00 | 426 166.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 669.00 | 280 806.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 182 209.00 | 1 079 691.00 | ||
ST Autres comptes | 1 642 130.00 | 1 520 460.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 590 035.00 | 5 655 459.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 120 723.00 | 113 115.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685 160.00 | 679 315.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805 883.00 | 792 430.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 742 256.00 | 9 734 138.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 617 425.00 | 976 815.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 27.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||