SORFIND
Dépôt
| Dénomination | SORFIND |
| Siren | 391933827 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/030007 |
| Numéro de Gestion | 1993B01304 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 399.00 | 94 756.00 | 13 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 615.00 | 996 948.00 | 189 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 548.00 | 71 548.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 406 489.00 | 1 093 518.00 | 312 971.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
BT Marchandises | 276 620.00 | 10 028.00 | 266 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994.00 | 3 412.00 | 5 582.00 | |
BZ Autres créances | 188 986.00 | 188 986.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | 151 650.00 | ||
CF Disponibilités | 103 404.00 | 103 404.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 74 258.00 | 74 258.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 805 076.00 | 13 440.00 | 791 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 565.00 | 1 106 958.00 | 1 104 607.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 125 972.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 214.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 143.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 844.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 844.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 193.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 664.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 018.00 | |||
EA Autres dettes | 447 745.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 056 619.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 607.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 619.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 587 976.00 | 5 587 976.00 | ||
FG Production vendue services | 264.00 | 264.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 240.00 | 5 588 240.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 744.00 | |||
FQ Autres produits | 11 604.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 658 588.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 833.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 575.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 164.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 779 437.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 880.00 | |||
FY Salaires et traitements | 288 022.00 | |||
FZ Charges sociales | 94 467.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 499.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 028.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 844.00 | |||
GE Autres charges | -3 911.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 763 510.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 922.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 466.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 466.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 222.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 756.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 679.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 651.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 651.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 951.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 705.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 918.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 214.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 186.00 | 58 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 377.00 | 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 490.00 | 58 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 985.00 | 1 295 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 548.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 985.00 | 1 406 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 539.00 | 19 498.00 | 330 334.00 | 1 091 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 353.00 | 19 498.00 | 330 334.00 | 1 093 518.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 754.00 | 19 844.00 | 15 754.00 | 19 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 690.00 | 10 028.00 | 39 690.00 | 10 028.00 |
6T Sur comptes clients | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 102.00 | 10 028.00 | 39 690.00 | 13 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 856.00 | 29 872.00 | 55 444.00 | 33 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 872.00 | 55 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 994.00 | |||
VB T. V. A. | 44 879.00 | |||
VP Divers | 34 670.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 986.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 258.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 787.00 | 872 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 193.00 | 489 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 147.00 | 64 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 447 745.00 | 447 745.00 | ||