SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX |
| Siren | 391953023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11126 |
| Numéro de Gestion | 1993B01387 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 250 776.00 | 141 876.00 | 108 900.00 | 50 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | 9 124.00 | 7 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 260 923.00 | 142 899.00 | 118 024.00 | 58 264.00 |
BT Marchandises | 38 409.00 | 38 409.00 | 45 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 294.00 | 12 610.00 | 821 684.00 | 524 143.00 |
BZ Autres créances | 286 962.00 | 286 962.00 | 275 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 489.00 | 988.00 | 548 501.00 | 547 579.00 |
CF Disponibilités | 659 886.00 | 659 886.00 | 243 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 163.00 | 31 163.00 | 27 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 400 204.00 | 13 598.00 | 2 386 606.00 | 1 662 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 126.00 | 156 497.00 | 2 504 630.00 | 1 721 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 73 938.00 | 73 938.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | ||
DG Autres réserves | 64 897.00 | 64 897.00 | ||
DH Report à nouveau | 315 521.00 | 291 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 154.00 | 273 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 971 903.00 | 711 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 355.00 | 27 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 370.00 | 481 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 054.00 | 356 150.00 | ||
EA Autres dettes | 283 948.00 | 143 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 532 727.00 | 1 009 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 630.00 | 1 721 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 900 311.00 | 3 756 879.00 | ||
FG Production vendue services | 659 031.00 | 515 639.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 342.00 | 4 272 518.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 961.00 | 58 561.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 620 314.00 | 4 331 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 060 133.00 | 802 453.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 958.00 | 5 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 139 395.00 | 1 810 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 153.00 | 41 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 190 665.00 | 959 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 516.00 | 277 759.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 112.00 | 37 969.00 | ||
GE Autres charges | 13 185.00 | 13 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 883 118.00 | 3 948 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 737 196.00 | 382 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 115.00 | 18 466.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 910.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 024.00 | 18 466.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 988.00 | 1 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 528.00 | 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 516.00 | 2 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 508.00 | 16 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 747 705.00 | 398 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 981.00 | 3 715.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | 33 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | -29 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 241 494.00 | 94 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 319.00 | 4 353 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 165.00 | 4 079 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 154.00 | 273 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 667.00 | 98 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | 1 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 406.00 | 99 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 032.00 | 250 776.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 032.00 | 260 923.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 118.00 | 38 621.00 | 88 864.00 | 141 876.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 142.00 | 38 621.00 | 88 864.00 | 142 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 119.00 | 1 491.00 | 12 610.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 910.00 | 988.00 | 1 910.00 | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 029.00 | 2 479.00 | 1 910.00 | 13 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 029.00 | 2 479.00 | 1 910.00 | 13 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 491.00 | |||
UG ‐ Financières | 988.00 | 1 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 886.00 | |||
UX Autres créances clients | 816 408.00 | |||
VB T. V. A. | 48 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 136.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 163.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 544.00 | 1 152 420.00 | 9 124.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 823.00 | 29 753.00 | 36 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 370.00 | 617 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 856.00 | 131 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 637.00 | 234 637.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 937.00 | 93 937.00 | ||
VW T.V.A. | 94 651.00 | 94 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 948.00 | 283 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 727.00 | 1 496 657.00 | 36 070.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 131.00 | |||