CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L'EUROPE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L'EUROPE |
| Siren | 392015186 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9634 |
| Numéro de Gestion | 1993B01976 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78560 PORT MARLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284 442.00 | 1 343 921.00 | 940 521.00 | 911 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 860.00 | 1 696 860.00 | 1 696 860.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 404.00 | 215 102.00 | 570 302.00 | 785 404.00 |
AP Constructions | 9 689 480.00 | 7 235 240.00 | 2 454 240.00 | 2 354 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247 874.00 | 4 436 792.00 | 811 082.00 | 1 102 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232 061.00 | 3 499 986.00 | 2 732 075.00 | 1 760 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 820 883.00 | 2 820 883.00 | 2 608 069.00 | |
CU Autres participations | 19 460.00 | 19 460.00 | 19 460.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BF Prêts | 644 052.00 | 49 406.00 | 594 646.00 | 594 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 781.00 | 335 781.00 | 416 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 756 895.00 | 16 780 447.00 | 12 976 449.00 | 12 250 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 591.00 | 1 125 591.00 | 1 038 394.00 | |
BT Marchandises | 106 536.00 | 106 536.00 | 87 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | 1 477.00 | 1 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 480.00 | 291 552.00 | 3 769 929.00 | 4 718 452.00 |
BZ Autres créances | 4 780 983.00 | 109 940.00 | 4 671 043.00 | 2 722 717.00 |
CF Disponibilités | 1 027 170.00 | 1 027 170.00 | 1 775 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 339.00 | 32 339.00 | 51 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 135 577.00 | 401 492.00 | 10 734 085.00 | 10 395 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 892 472.00 | 17 181 939.00 | 23 710 534.00 | 22 646 181.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 665.00 | -1 607 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894 392.00 | 520 473.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 857 133.00 | 956 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | -123 924.00 | 1 369 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 490 620.00 | 292 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 057 519.00 | 868 155.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 548 139.00 | 1 161 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 775.00 | 1 848 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445 300.00 | 4 500 923.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 715.00 | 4 636 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123 725.00 | 3 237 448.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 356.00 | 839 886.00 | ||
EA Autres dettes | 4 314 508.00 | 4 319 930.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 939.00 | 134 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 286 319.00 | 20 115 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 710 534.00 | 22 646 181.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 408 725.00 | 1 408 725.00 | 1 310 785.00 | |
FG Production vendue services | 38 674 325.00 | 38 674 325.00 | 38 038 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 083 050.00 | 40 083 050.00 | 39 349 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 449 145.00 | 395 708.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 351.00 | 1 521 678.00 | ||
FQ Autres produits | 82 319.00 | 123 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 248 865.00 | 41 390 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 632 460.00 | 1 340 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 261 361.00 | 6 219 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 986 967.00 | 13 225 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 775.00 | 1 938 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 051 430.00 | 11 538 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 819 956.00 | 4 586 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 627 147.00 | 1 518 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 651.00 | 341 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 195.00 | 83 738.00 | ||
GE Autres charges | 93 028.00 | 88 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 009 971.00 | 40 880 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -761 106.00 | 509 754.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 49 417.00 | 37 546.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180.00 | 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 965.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 053.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 145.00 | 55 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 207.00 | 145 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 207.00 | 145 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 062.00 | -90 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -951 585.00 | 381 680.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 180 904.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 832.00 | 121 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 833.00 | 302 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 784.00 | 148 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 695.00 | 5 027.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 641.00 | 153 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942 808.00 | 148 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 336 844.00 | 41 747 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 231 236.00 | 41 227 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 894 392.00 | 520 473.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732 731.00 | 33 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 604 746.00 | 3 239 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 418 369.00 | 3 273 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814 528.00 | 39 096.00 | 23 990 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | 999 892.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 528.00 | 120 096.00 | 29 756 895.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338 848.00 | 220 175.00 | 1 559 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 779 446.00 | 1 406 973.00 | 14 401.00 | 15 172 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118 294.00 | 1 627 147.00 | 14 401.00 | 16 731 040.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 24 754.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161 035.00 | 413 358.00 | 26 254.00 | 1 548 139.00 |
060 Stock marchandises | 494 060.00 | |||
6T Sur comptes clients | 364 409.00 | 158 711.00 | 231 569.00 | 291 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 482.00 | 109 940.00 | 109 481.00 | 109 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 297.00 | 268 651.00 | 341 050.00 | 450 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 332.00 | 682 009.00 | 367 304.00 | 1 999 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 373 847.00 | 1 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 308 163.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 644 052.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 335 781.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 061 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 109 964.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | |||
VB T. V. A. | 71 291.00 | |||
VP Divers | 228 224.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 361 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 854 635.00 | 8 874 804.00 | 979 831.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 775.00 | 20 775.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 715.00 | 5 784 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 709.00 | 1 240 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 796.00 | 1 275 796.00 | ||
VW T.V.A. | 66 958.00 | 66 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 242.00 | 539 242.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 356.00 | 501 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 445 722.00 | 8 445 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314 508.00 | 4 314 508.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 939.00 | 95 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 286 319.00 | 22 286 319.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826 962.00 | |||