DISTRILEADER ALLIER SARL
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ALLIER SARL |
| Siren | 392055588 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1031 |
| Numéro de Gestion | 1993B00126 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 585.00 | ||
AN Terrains | 3 583.00 | 3 583.00 | 3 582.00 | |
AP Constructions | 517 134.00 | 397 823.00 | 119 311.00 | 149 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 807.00 | 38 800.00 | 2 006.00 | 14 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 398.00 | 458 909.00 | 213 489.00 | 310 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | 12 299.00 | 12 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 806.00 | 901 118.00 | 350 689.00 | 490 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | 982.00 | ||
BT Marchandises | 273 363.00 | 6 549.00 | 266 814.00 | 274 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | 25 168.00 | |
BZ Autres créances | 94 186.00 | 389.00 | 93 797.00 | 84 270.00 |
CF Disponibilités | 13 718.00 | 13 718.00 | 10 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | 3 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 389 561.00 | 6 938.00 | 382 624.00 | 398 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 368.00 | 908 055.00 | 733 312.00 | 888 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 114 929.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 106.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 181.00 | -2 112 883.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 021.00 | 72 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 094.00 | -1 983 379.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 381.00 | 12 365.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 381.00 | 12 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 832.00 | 242 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 946.00 | 77 537.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 924.00 | 4 347.00 | ||
EA Autres dettes | 259 136.00 | 2 534 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 671 838.00 | 2 859 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 312.00 | 888 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 445 631.00 | 3 445 631.00 | 3 615 014.00 | |
FG Production vendue services | 2 992.00 | 2 992.00 | 8 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 623.00 | 3 448 623.00 | 3 623 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 931.00 | 30 005.00 | ||
FQ Autres produits | 1 691.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 469 246.00 | 3 653 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 271.00 | 2 992 597.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 634.00 | -26 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -982.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 333 823.00 | 365 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 420.00 | 35 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 497.00 | 233 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 093.00 | 69 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 823.00 | 80 997.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 938.00 | 6 566.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 381.00 | 12 365.00 | ||
GE Autres charges | 2 838.00 | 5 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 648 735.00 | 3 774 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 489.00 | -121 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 789.00 | 14 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 789.00 | 14 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 789.00 | -14 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 278.00 | -135 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 712.00 | 25 726.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 051.00 | 21 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 762.00 | 46 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 969.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 712.00 | 2 010 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 712.00 | 2 024 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 051.00 | -1 977 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -21.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 008.00 | 3 700 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 189.00 | 5 813 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 181.00 | -2 112 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 547.00 | 39 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 593.00 | 39 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 5 585.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 846.00 | 1 233 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | 12 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 006.00 | 1 251 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 1 107.00 | 5 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 843.00 | 65 823.00 | 379 134.00 | 895 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 536.00 | 65 823.00 | 380 241.00 | 901 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 021.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 071.00 | 21 051.00 | 51 021.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 365.00 | 15 381.00 | 12 365.00 | 15 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 566.00 | 6 549.00 | 6 566.00 | 6 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389.00 | 389.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | 6 938.00 | 6 566.00 | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 003.00 | 22 318.00 | 39 982.00 | 73 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 318.00 | 18 931.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 051.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 071.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | |||
VB T. V. A. | 12 601.00 | |||
VP Divers | 9 031.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 798.00 | 101 499.00 | 12 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 832.00 | 297 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 959.00 | 47 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 259 136.00 | 259 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 838.00 | 671 838.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||