EDITIONS ASSOULINE
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS ASSOULINE |
| Siren | 392305033 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24066 |
| Numéro de Gestion | 1993B11264 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | 118.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 636.00 | 254 590.00 | 57 046.00 | 57 566.00 |
CU Autres participations | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 461 484.00 | 1 461 484.00 | 1 543 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | 100 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 744 683.00 | 256 089.00 | 5 488 594.00 | 5 571 316.00 |
BT Marchandises | 803 006.00 | 635 634.00 | 167 372.00 | 245 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 287.00 | 1 179 608.00 | 280 680.00 | 310 589.00 |
BZ Autres créances | 1 089 728.00 | 1 089 728.00 | 1 060 062.00 | |
CF Disponibilités | 165 180.00 | 165 180.00 | 75 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 510.00 | 54 510.00 | 54 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 572 711.00 | 1 815 242.00 | 1 757 470.00 | 1 746 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 977.00 | 72 977.00 | 49 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 371.00 | 2 071 331.00 | 7 319 041.00 | 7 367 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 369 752.00 | 2 369 752.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444 425.00 | 1 444 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
DG Autres réserves | 157 336.00 | 157 336.00 | ||
DH Report à nouveau | -234 581.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 983.00 | -234 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 873 007.00 | 3 749 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 580.00 | 94 333.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 152.00 | 74 051.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 732.00 | 168 384.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 620 092.00 | 1 572 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | 5 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 794.00 | 590 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 840.00 | 835 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 116.00 | 168 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 000.00 | 274 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 268 342.00 | 3 448 641.00 | ||
ED (V) | -41.00 | 1 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 041.00 | 7 367 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 807 888.00 | 1 807 888.00 | 1 613 192.00 | |
FG Production vendue services | 61 989.00 | 61 989.00 | 5 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 878.00 | 1 869 878.00 | 1 618 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 839 911.00 | 855 179.00 | ||
FQ Autres produits | 19 061.00 | 2 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 728 850.00 | 2 476 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 175.00 | 72 210.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 188 469.00 | -10 688.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 892 684.00 | 1 138 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670.00 | 4 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 505.00 | 400 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 215.00 | 171 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 666.00 | 25 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 243.00 | 773 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 640.00 | 88 458.00 | ||
GE Autres charges | 13 078.00 | 6 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 575 345.00 | 2 670 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 505.00 | -194 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 240.00 | 46 415.00 | ||
GN Différences positives de change | 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 378.00 | 46 415.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 818.00 | 39 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 777.00 | 45 813.00 | ||
GS Différences négatives de change | 252.00 | 66.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 847.00 | 85 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 469.00 | -38 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 036.00 | -233 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 1 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 1 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -1 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 227.00 | 2 522 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 244.00 | 2 757 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 983.00 | -234 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 609.00 | 15 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311 016.00 | 42 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 739.00 | 57 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | 5 228 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 000.00 | 5 744 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 118.00 | 1 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 042.00 | 15 548.00 | 254 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 423.00 | 15 666.00 | 256 089.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 72 977.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 104 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 384.00 | 94 458.00 | 85 110.00 | 177 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 745 653.00 | 635 634.00 | 745 653.00 | 635 634.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187 146.00 | 1 609.00 | 9 148.00 | 1 179 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932 799.00 | 637 243.00 | 754 801.00 | 1 815 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101 183.00 | 731 701.00 | 839 911.00 | 1 992 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 707 883.00 | 839 911.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 818.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 461 484.00 | 1 461 484.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180 553.00 | |||
UX Autres créances clients | 279 734.00 | |||
VB T. V. A. | 42 732.00 | |||
VP Divers | 14 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 880.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 610.00 | 4 166 610.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 620 092.00 | 1 620 092.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 794.00 | 250 264.00 | 129 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 840.00 | 893 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 983.00 | 89 983.00 | ||
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 342.00 | 3 138 812.00 | 129 530.00 | |