FINANCIERE JCL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE JCL |
| Siren | 392379913 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13482 |
| Numéro de Gestion | 2009B19414 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | 1 107.00 | |
CU Autres participations | 82 329.00 | 82 329.00 | 97 429.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 818 500.00 | 202 044.00 | 2 616 456.00 | 2 661 294.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | 303 000.00 | 304 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | 1 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 209 505.00 | 206 964.00 | 3 002 541.00 | 3 065 348.00 |
BZ Autres créances | 4 121 594.00 | 4 121 594.00 | 3 820 404.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 509.00 | 1 197 509.00 | 541 892.00 | |
CF Disponibilités | 6 353.00 | 6 353.00 | 1 518 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | 7 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 332 632.00 | 5 332 632.00 | 5 888 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 138.00 | 206 964.00 | 8 335 174.00 | 8 953 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | ||
DG Autres réserves | 789.00 | 789.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 896 844.00 | 7 711 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | 185 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 080 693.00 | 8 080 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 617 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 323.00 | 84 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 11 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 89 390.00 | 716 251.00 | ||
ED (V) | 165 090.00 | 156 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 174.00 | 8 953 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 390.00 | 716 251.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 617 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 302.00 | 25 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | -485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 1 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 561.00 | 26 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 560.00 | -26 397.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 168.00 | 79 076.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 434.00 | 25 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 705.00 | 99 183.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140.00 | 44 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 447.00 | 247 968.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 500.00 | 49 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 112.00 | 12 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 612.00 | 62 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 834.00 | 185 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 726.00 | 159 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 3 814.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 23 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 3 814.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 3 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 19 186.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 989.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 447.00 | 270 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 173.00 | 85 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | 185 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 785.00 | 198 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 705.00 | 198 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 440.00 | 3 204 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 440.00 | 3 209 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 1 107.00 | 4 920.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 1 107.00 | 4 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 435 440.00 | 585 000.00 | 202 044.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 684.00 | 58 500.00 | 1 140.00 | 202 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 684.00 | 58 500.00 | 1 140.00 | 202 044.00 |
UG ‐ Financières | 58 500.00 | 1 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 303 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 114 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 527.00 | 4 131 770.00 | 300 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 323.00 | 69 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 390.00 | 89 390.00 | ||