SOVEREP GROUP
Dépôt
| Dénomination | SOVEREP GROUP |
| Siren | 392382271 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12485 |
| Numéro de Gestion | 2015B00951 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 410 286.00 | 410 286.00 | 410 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 563.00 | 62 265.00 | 20 298.00 | 15 121.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 507 301.00 | 62 265.00 | 445 037.00 | 440 557.00 |
BT Marchandises | 858 000.00 | 90 936.00 | 767 064.00 | 529 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 735.00 | 144 553.00 | 681 182.00 | 660 490.00 |
BZ Autres créances | 206 984.00 | 206 984.00 | 261 372.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
CF Disponibilités | 166 598.00 | 166 598.00 | 141 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425 679.00 | 425 679.00 | 295 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 662 996.00 | 235 489.00 | 2 427 507.00 | 1 887 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 297.00 | 297 754.00 | 2 872 543.00 | 2 328 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 474.00 | 76 474.00 | ||
DG Autres réserves | 137 645.00 | 137 645.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 596.00 | 66 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 217.00 | -67 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 250 740.00 | 1 217 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 963.00 | 23 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 963.00 | 23 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 960.00 | 3 544.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 738.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 931.00 | 968 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 808.00 | 96 224.00 | ||
EA Autres dettes | 20 396.00 | 18 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 558 840.00 | 1 087 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 543.00 | 2 328 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 840.00 | 1 087 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 923.00 | 9 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | 1 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 360.00 | 11 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 563.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | 14 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | 507 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 4 462.00 | 62 265.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 803.00 | 4 462.00 | 62 265.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 62 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 609.00 | 39 354.00 | 62 963.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 90 936.00 | 90 936.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | 136 978.00 | 144 553.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 511.00 | 136 978.00 | 235 489.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 122 121.00 | 176 332.00 | 298 452.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 978.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 354.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 173 463.00 | |||
UX Autres créances clients | 652 271.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 960.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | |||
VB T. V. A. | 53 392.00 | |||
VP Divers | 5 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 386.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 425 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 850.00 | 1 458 398.00 | 14 452.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 931.00 | 1 010 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 194.00 | 59 194.00 | ||
VW T.V.A. | 109 736.00 | 109 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 960.00 | 307 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 396.00 | 20 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 102.00 | 1 532 102.00 | ||