LTI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LTI FRANCE |
| Siren | 392424693 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1572 |
| Numéro de Gestion | 2003B00211 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57290 Fameck |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 577.00 | 20 922.00 | 3 655.00 | 6 004.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
AP Constructions | 9 294.00 | 9 294.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 825.00 | 137 150.00 | 18 675.00 | 11 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 574.00 | 645 482.00 | 56 092.00 | 129 694.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | 514.00 | 536.00 | 522.00 |
BF Prêts | 6 303.00 | 6 303.00 | 2 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 942.00 | 123 942.00 | 137 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 022 747.00 | 813 362.00 | 209 386.00 | 296 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 193.00 | 2 211.00 | 87 982.00 | 107 457.00 |
BT Marchandises | 929.00 | 929.00 | 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 727.00 | 75 038.00 | 442 690.00 | 611 071.00 |
BZ Autres créances | 1 601 276.00 | 1 601 276.00 | 1 923 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 642 395.00 | 642 395.00 | 584 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 063.00 | 33 063.00 | 43 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 185 584.00 | 77 248.00 | 3 108 336.00 | 3 270 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 331.00 | 890 610.00 | 3 317 721.00 | 3 567 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 783.00 | 40 883.00 | ||
DH Report à nouveau | 206 714.00 | -266 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 370.00 | 497 993.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 442.00 | 5 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 450 310.00 | 1 278 121.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 531.00 | 37 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 531.00 | 37 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591.00 | 33 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 435.00 | 710 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 157.00 | 595 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 546.00 | 628 767.00 | ||
EA Autres dettes | 461 152.00 | 283 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 821 881.00 | 2 251 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 721.00 | 3 567 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 082.00 | 4 082.00 | 21 908.00 | |
FG Production vendue services | 5 829 294.00 | 5 829 294.00 | 9 144 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 377.00 | 5 833 377.00 | 9 166 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 64 327.00 | 58 699.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 761.00 | 110 804.00 | ||
FQ Autres produits | 1 692.00 | 1 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 000 157.00 | 9 337 541.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 041.00 | 18 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 964.00 | 3 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 475.00 | 15 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 425 551.00 | 6 728 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 455.00 | 148 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 225.00 | 1 273 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 178.00 | 308 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 184.00 | 90 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 461.00 | |||
GE Autres charges | 29 113.00 | 1 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 813 258.00 | 8 637 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 899.00 | 699 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 804.00 | 8 175.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37.00 | 34.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 393.00 | 1 241.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 528.00 | 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 762.00 | 9 801.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 514.00 | 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 905.00 | 21 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 419.00 | 22 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 656.00 | -12 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 243.00 | 687 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 066.00 | 32 953.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 045.00 | 25 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 021.00 | 7 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 893.00 | 197 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188 985.00 | 9 380 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 615.00 | 8 882 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 370.00 | 497 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 659.00 | 54 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 637.00 | 21 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 056.00 | 76 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 464.00 | 866 693.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 937.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 137.00 | 131 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 601.00 | 1 022 747.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 624.00 | 2 182.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624.00 | 2 182.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 123 942.00 | 35 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 745.00 | |||
UX Autres créances clients | 427 982.00 | |||
VB T. V. A. | 121 498.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 053.00 | |||
VC Groupe et associés | 515 590.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 311.00 | 2 104 577.00 | 177 734.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 591.00 | 13 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 157.00 | 347 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 044.00 | 178 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 830.00 | 95 830.00 | ||
VW T.V.A. | 222 014.00 | 222 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 659.00 | 84 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 419 435.00 | 419 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 152.00 | 461 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 882.00 | 1 821 882.00 | ||