CENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS |
| Siren | 392615985 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6678 |
| Numéro de Gestion | 1993B00501 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21121 Fontaine-les-Dijon |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 019.00 | 56 238.00 | 8 781.00 | 14 098.00 |
AH Fonds commercial | 171 122.00 | 171 122.00 | 171 122.00 | |
AN Terrains | 5 546.00 | 4 980.00 | 566.00 | 708.00 |
AP Constructions | 75 989.00 | 70 696.00 | 5 292.00 | 6 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 768.00 | 59 104.00 | 21 665.00 | 23 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 270.00 | 430 720.00 | 168 550.00 | 184 499.00 |
AX Avances et acomptes | 43 079.00 | 43 079.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 049 424.00 | 3 049 424.00 | 3 049 424.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 187 833.00 | 187 833.00 | 186 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 279 191.00 | 621 738.00 | 3 657 454.00 | 3 638 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 368.00 | 58 368.00 | 61 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 611.00 | 5 638.00 | 821 973.00 | 748 733.00 |
BZ Autres créances | 205 908.00 | 205 908.00 | 344 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 979.00 | 52 979.00 | 52 521.00 | |
CF Disponibilités | 681 246.00 | 681 246.00 | 740 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | 10 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 836 630.00 | 5 638.00 | 1 830 992.00 | 1 958 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 821.00 | 627 376.00 | 5 488 445.00 | 5 597 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
DG Autres réserves | 2 280 149.00 | 1 782 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 255.00 | 798 476.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 167.00 | 5 167.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 340.00 | 24 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 839 087.00 | 2 698 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 811.00 | 1 893 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 140.00 | 168 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 043.00 | 691 258.00 | ||
EA Autres dettes | 147 282.00 | 144 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 649 358.00 | 2 898 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 445.00 | 5 597 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
FQ Autres produits | 138 602.00 | 43 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 146 233.00 | 6 025 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 084.00 | 239 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 620.00 | -8 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 966 228.00 | 1 663 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 302.00 | 336 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 038 009.00 | 2 099 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 854 778.00 | 860 241.00 | ||
GE Autres charges | 78 635.00 | 16 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 689.00 | 5 336 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 578 544.00 | 689 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 208.00 | 302 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 764.00 | 56 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 555.00 | 246 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 989.00 | 936 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 885.00 | 9 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 872.00 | -7 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 862.00 | 129 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 255.00 | 798 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 393.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237 511.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 046.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 652.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 238 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 279 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 921.00 | 5 317.00 | 56 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 780.00 | 63 100.00 | 29 380.00 | 565 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 701.00 | 68 417.00 | 29 380.00 | 621 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 340.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 455.00 | 9 885.00 | 34 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 885.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 187 833.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 870.00 | 1 029 186.00 | 202 684.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 811.00 | 235 431.00 | 983 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 140.00 | 339 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 282.00 | 147 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 358.00 | 1 220 979.00 | 983 084.00 | 445 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 053.00 | |||