SOCIETE DE GESTION PATRIMONIALE - SGP
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION PATRIMONIALE - SGP |
| Siren | 392654687 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76876 |
| Numéro de Gestion | 1998B08495 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 362 449.00 | 362 449.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7.00 | |||
AH Fonds commercial | 2 649 480.00 | 2 649 480.00 | 2 656 133.00 | |
AN Terrains | 1 549 383.00 | 1 549 383.00 | 1 612 492.00 | |
AP Constructions | 7 558 805.00 | 4 890 579.00 | 2 668 226.00 | 3 073 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 4 607.00 | 46.00 | |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 1 520 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 856 697.00 | 453 294.00 | 1 403 403.00 | 1 359 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 881 422.00 | 7 230 929.00 | 8 650 492.00 | 9 082 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | 936.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | 85 191.00 | |
BZ Autres créances | 417 445.00 | 417 445.00 | 490 450.00 | |
CF Disponibilités | 576.00 | 576.00 | 406 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | 3 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 449 111.00 | 449 111.00 | 986 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 532.00 | 7 230 929.00 | 9 099 603.00 | 10 068 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 076.00 | 51 076.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 147 956.00 | 4 080 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | 67 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 714 098.00 | 4 699 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 616.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 310 616.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 945.00 | 2 390 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 267.00 | 1 680 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 555.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 774 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 028.00 | 177 212.00 | ||
EA Autres dettes | 13 575.00 | 27 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 385 505.00 | 5 059 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 603.00 | 10 068 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 880.00 | 3 409 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 851.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 094 510.00 | 1 094 510.00 | 1 942 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 510.00 | 1 094 510.00 | 1 942 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 349.00 | 23 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 860.00 | 1 966 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 948 818.00 | 1 811 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 8 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 600.00 | 67 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 517.00 | 27 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 293.00 | 357 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 294.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 915.00 | |||
GE Autres charges | 90 435.00 | 23 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 126.00 | 2 764 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 734.00 | -798 754.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 64 944.00 | 395 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 873.00 | 5 893.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 004.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 873.00 | 245 897.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 520 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 172.00 | 211 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 172.00 | 1 731 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 299.00 | -1 486 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 510.00 | -2 679 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 650.00 | 7 995.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 000.00 | 5 460 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 650.00 | 5 467 995.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 938.00 | 130 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 160.00 | 2 514 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 097.00 | 2 645 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 553.00 | 2 822 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 75 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 382.00 | 7 679 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 316.00 | 7 612 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | 67 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 789.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 436 477.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713 176.00 | 262 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 194 574.00 | 262 273.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 340.00 | 362 449.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | 2 649 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 681.00 | 9 112 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 752.00 | 3 756 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 426.00 | 15 881 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 789.00 | 26 340.00 | 362 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750 068.00 | 287 293.00 | 142 175.00 | 4 895 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 857.00 | 287 293.00 | 168 514.00 | 5 257 635.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 616.00 | 68 915.00 | 379 531.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 520 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 532 940.00 | 453 294.00 | ||
6T Sur comptes clients | 90 435.00 | 90 435.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063 729.00 | 90 435.00 | 1 973 294.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 374 345.00 | 68 915.00 | 469 966.00 | 1 973 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 359 349.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 856 697.00 | 1 856 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 235.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | |||
VB T. V. A. | 106 323.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 795.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 295.00 | 2 304 295.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 280.00 | 898 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 665.00 | 340 040.00 | 991 621.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 305.00 | 153 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | ||
VW T.V.A. | 52 858.00 | 52 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 313.00 | 132 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 452 962.00 | 1 452 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 575.00 | 13 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 505.00 | 3 076 880.00 | 991 621.00 | 317 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 462.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 282.00 | |||